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浙商沪深300指数增强型(LOF)净值上涨1.34% 请保持关注

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2019-05-22 06:50:21 来源:金融界基金 作者:机器君
浙商沪深300指数增强型(LOF)净值上涨1.34% 请保持关注

  金融界基金05月22日讯 浙商沪深300指数增强型(LOF)基金05月21日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1907元,环比上个交易日上涨1.34%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.63%,近3个月本基金净值上涨7.18%,近6月本基金净值上涨12.18%,近1年本基金净值上涨2.92%,成立以来本基金累计净值为1.3457元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理查晓磊,自2018年08月21日管理该基金,任职期内收益17.59%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.50%)、招商银行(持仓比例4.62%)、格力电器(持仓比例4.04%)、兴业银行(持仓比例2.57%)、洋河股份(持仓比例2.39%)、中国中铁(持仓比例2.04%)、大秦铁路(持仓比例1.91%)、海通证券(持仓比例1.71%)、光大银行(持仓比例1.69%)、海天味业(持仓比例1.63%)、青农商行(持仓比例0.23%)、青岛港(持仓比例0.15%)、信威集团(持仓比例0.12%)、上海瀚讯(持仓比例0.11%)、金时科技(持仓比例0.10%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在报告期内,在基金完成产品类型转换后,按照沪深300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了对应,较好的完成了跟踪目标。但一季度市场波动加大,参与市场的投资者结构发生较大波动,导致传统有效因子出现一定程度回撤,拖累组合超额收益。我们预计这种市场情况将在二季度逐步好转,市场特征将回归正常。市场进入大幅震荡区域,分化加剧。随着一季报的逐步披露,基本面无起色的公司可能会遭遇比较大的下跌,而获得基本面支持的公司,可能仍然表现强势。年初以来,A股高股息的一批资产表现相对落后,而港股的高股息资产年初以来表现十分强势。我们预计未来A股市场的风险定价将进一步向价值与盈利能力倾斜。全市场股票风险溢价已经回到50%分位数左右,比历史均值略高一些,Beta赔率最高的一段时期已经过去。期权品种中隐含波动率短期内升幅较大,市场对持续上涨的预期开始出现分化。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.2560元;本报告期基金份额净值增长率为26.38%,业绩比较基准收益率为27.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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