金融界基金05月22日讯 浙商沪深300指数增强型(LOF)基金05月21日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1907元，环比上个交易日上涨1.34%，场内价格溢价率为--。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.63%，近3个月本基金净值上涨7.18%，近6月本基金净值上涨12.18%，近1年本基金净值上涨2.92%，成立以来本基金累计净值为1.3457元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为查晓磊，自2018年08月21日管理该基金，任职期内收益17.59%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.50%）、招商银行（持仓比例4.62%）、格力电器（持仓比例4.04%）、兴业银行（持仓比例2.57%）、洋河股份（持仓比例2.39%）、中国中铁（持仓比例2.04%）、大秦铁路（持仓比例1.91%）、海通证券（持仓比例1.71%）、光大银行（持仓比例1.69%）、海天味业（持仓比例1.63%）、青农商行（持仓比例0.23%）、青岛港（持仓比例0.15%）、信威集团（持仓比例0.12%）、上海瀚讯（持仓比例0.11%）、金时科技（持仓比例0.10%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金在报告期内，在基金完成产品类型转换后，按照沪深300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制，按照基金合同的要求，使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，积极应对市场的剧烈变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下，实现增强策略，达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内，本基金持续优化指数跟踪策略，针对基金规模小，申购赎回对净值波动影响大的情况，尽力做了对应，较好的完成了跟踪目标。但一季度市场波动加大，参与市场的投资者结构发生较大波动，导致传统有效因子出现一定程度回撤，拖累组合超额收益。我们预计这种市场情况将在二季度逐步好转，市场特征将回归正常。市场进入大幅震荡区域，分化加剧。随着一季报的逐步披露，基本面无起色的公司可能会遭遇比较大的下跌，而获得基本面支持的公司，可能仍然表现强势。年初以来，A股高股息的一批资产表现相对落后，而港股的高股息资产年初以来表现十分强势。我们预计未来A股市场的风险定价将进一步向价值与盈利能力倾斜。全市场股票风险溢价已经回到50%分位数左右，比历史均值略高一些，Beta赔率最高的一段时期已经过去。期权品种中隐含波动率短期内升幅较大，市场对持续上涨的预期开始出现分化。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.2560元；本报告期基金份额净值增长率为26.38%，业绩比较基准收益率为27.07%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）