大成产业升级股票(LOF)净值上涨2.20% 请保持关注
金融界基金05月22日讯 大成产业升级股票(LOF)基金05月21日上涨1.59%,现价1.193元,成交3.73万元。当前本基金场外净值为1.2100元,环比上个交易日上涨2.20%,场内价格溢价率为0.17%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.49%,近3个月本基金净值上涨11.32%,近6月本基金净值上涨25.78%,近1年本基金净值下跌6.35%,成立以来本基金累计净值为3.1960元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李林益,自2015年07月07日管理该基金,任职期内收益-2.71%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例8.44%)、新希望(持仓比例8.09%)、牧原股份(持仓比例6.66%)、光威复材(持仓比例4.69%)、中国国旅(持仓比例4.67%)、伊力特(持仓比例4.55%)、深高速(持仓比例4.35%)、高德红外(持仓比例4.23%)、深南电路(持仓比例4.11%)、科沃斯(持仓比例4.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,资本市场发生了深刻的变化。宏观思路逐步清晰,资本市场在宏观经济中的地位更加重要。与此呼应,市场也走出了超预期行情。本基金紧扣市场主逻辑,取得了较好的收益。未来,本基金将秉持价值投资的理念,继续努力争取为持有人获得较好的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.280元;本报告期基金份额净值增长率为35.02%,业绩比较基准收益率为22.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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