金融界基金05月22日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金05月21日上涨4.66%,现价0.88元,成交0.01万元。当前本基金场外净值为0.9037元,环比上个交易日上涨2.73%,场内价格溢价率为1.91%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.13%,近3个月本基金净值上涨9.71%,近6月本基金净值上涨15.46%,近1年本基金净值下跌13.27%,成立以来本基金累计净值为1.0422元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-28.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美锦能源(持仓比例2.14%)、牧原股份(持仓比例1.76%)、新希望(持仓比例1.50%)、鸿达兴业(持仓比例1.47%)、*ST鹏起(持仓比例1.39%)、滨化股份(持仓比例1.26%)、大北农(持仓比例1.23%)、亿利洁能(持仓比例1.22%)、永泰能源(持仓比例1.20%)、*ST雏鹰(持仓比例1.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内上涨5.58%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为28.74%,同期业绩基准增长率为28.69%。
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