方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.84% 请保持关注

  金融界基金05月22日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨1.95%,成交93.83万元。截至目前场内价格为1.513元, 当前本基金场外净值为1.4930元,环比上个交易日上涨1.84%,溢价率为1.34%,价格杠杆为1.712,净值杠杆为1.670,当前母基金净值为1.2560,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌50.05%,上折需母基金涨18.10%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.42%,近3个月本基金净值上涨18.40%,近6月本基金净值上涨21.68%,近1年本基金净值上涨10.84%,成立以来本基金累计净值为1.4930元,同期跟踪指数的涨幅为1.09%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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