易方达中小板指数分级净值上涨2.16% 请保持关注
金融界基金05月22日讯 易方达中小板指数分级证券投资基金(简称:易方达中小板指数分级,代码161118)公布最新净值,上涨2.16%。本基金单位净值为0.8082元,累计净值为--。
易方达中小板指数分级证券投资基金成立于2012-09-20,业绩比较基准为“中小板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益16.74%,今年以来收益16.98%,近一月收益-13.54%,近一年收益-23.10%,近三年收益-9.03%。近一年,本基金排名同类(605/628),成立以来,本基金排名同类(214/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.48%,近两年定投该基金的收益为-12.06%,近三年定投该基金的收益为-12.67%,近五年定投该基金的收益为-14.32%。(点此查看定投排行)
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-10.39%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-17.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.26% )、洋河股份(持仓比例3.74% )、立讯精密(持仓比例3.03% )、科大讯飞(持仓比例2.92% )、宁波银行(持仓比例2.61% )、分众传媒(持仓比例2.45% )、比亚迪(持仓比例2.29% )、苏宁易购(持仓比例2.25% )、金风科技(持仓比例1.95% )、牧原股份(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为29.42%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.17% )、洋河股份(持仓比例3.64% )、比亚迪(持仓比例2.94% )、分众传媒(持仓比例2.75% )、宁波银行(持仓比例2.68% )、科大讯飞(持仓比例2.66% )、苏宁易购(持仓比例2.37% )、立讯精密(持仓比例2.30% )、美年健康(持仓比例1.88% )、大族激光(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为29.24%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中小板指数。中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成,是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2019年一季度,资本市场大幅回暖,尤其是代表成长风格的创业板指和深证100指数领涨市场。中国经济增长模式在慢慢发生变化,从前些年需求刺激模式转向约束货币,减税降费激发内生动力的供给改善模式。同时,政府积极推动的科创板市场,一方面填补了资本市场在科技创业公司上市的短板,另一方面采用的发行定价机制和交易机制都极其市场化,可视作未来资本市场改革的试验田。上述政策逐渐提升了投资者对成长类股票的风险偏好。在此背景下,股票市场体现出两类投资趋势:一种是行业竞争格局清晰,占据行业发展高点,业绩稳定增长的行业龙头公司;另一种是受政策和资本青睐,行业空间迅速扩张的高速成长公司。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9144元,本报告期份额净值增长率为32.35%,同期业绩比较基准收益率为33.67%。本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为0.03%,年化跟踪误差0.64%,在合同规定的目标控制范围之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显