天弘中证电子指数C净值上涨2.37% 请保持关注
金融界基金05月22日讯 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证电子指数C,代码001618)公布最新净值,上涨2.37%。本基金单位净值为0.7675元,累计净值为0.7675元。
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证电子指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-23.24%,今年以来收益21.98%,近一月收益-14.34%,近一年收益-20.58%,近三年收益-8.15%。近一年,本基金排名同类(581/628),成立以来,本基金排名同类(637/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.47%,近两年定投该基金的收益为-10.74%,近三年定投该基金的收益为-11.59%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-14.94%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-19.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.99% )、京东方A(持仓比例6.73% )、立讯精密(持仓比例5.09% )、TCL集团(持仓比例3.21% )、三安光电(持仓比例2.98% )、大族激光(持仓比例2.62% )、航天信息(持仓比例2.59% )、大华股份(持仓比例2.15% )、中科曙光(持仓比例1.97% )、欧菲光(持仓比例1.96% )、青农商行(持仓比例0.03% )、三美股份(持仓比例0.02% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、亚世光电(持仓比例0.01% )、每日互动(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为38.38%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例9.58% )、京东方A(持仓比例6.58% )、立讯精密(持仓比例3.77% )、三安光电(持仓比例2.92% )、TCL集团(持仓比例2.80% )、大族激光(持仓比例2.79% )、航天信息(持仓比例2.70% )、大华股份(持仓比例2.18% )、同方股份(持仓比例2.13% )、三环集团(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为37.36%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年03月31日,天弘中证电子A基金份额净值为0.8943元,天弘中证电子C基金份额净值为0.8860元。报告期内份额净值增长率天弘中证电子A为40.88%,天弘中证电子C为40.81%,同期业绩比较基准增长率均为42.09%。
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