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国泰国证有色金属行业指数分级净值上涨3.16% 请保持关注

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2019-05-22 06:54:15 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰国证有色金属行业指数分级净值上涨3.16% 请保持关注

  金融界基金05月22日讯 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证有色金属行业指数分级,代码160221)公布最新净值,上涨3.16%。本基金单位净值为0.7597元,累计净值为0.5668元。

  国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“国证有色指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-44.28%,今年以来收益12.25%,近一月收益-8.89%,近一年收益-24.29%,近三年收益-17.70%。近一年,本基金排名同类(612/628),成立以来,本基金排名同类(715/745)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.94%,近两年定投该基金的收益为-15.07%,近三年定投该基金的收益为-18.51%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理徐成城,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-21.86%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股紫金矿业(持仓比例7.45% )、洛阳钼业(持仓比例6.25% )、天齐锂业(持仓比例4.63% )、中国铝业(持仓比例4.62% )、山东黄金(持仓比例4.42% )、北方稀土(持仓比例3.94% )、赣锋锂业(持仓比例3.79% )、华友钴业(持仓比例3.39% )、南山铝业(持仓比例3.21% )、格林美(持仓比例3.16% )、青农商行(持仓比例0.01% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为44.88%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例9.06% )、山东黄金(持仓比例5.72% )、北方稀土(持仓比例4.59% )、中国铝业(持仓比例4.37% )、赣锋锂业(持仓比例4.09% )、天齐锂业(持仓比例3.96% )、中金黄金(持仓比例3.81% )、南山铝业(持仓比例3.70% )、华友钴业(持仓比例3.50% )、江西铜业(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为45.99%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,A股一扫去年的阴霾,出现了较为明显的上涨:深成指、中小板指创业板指的涨幅均在35%以上,沪深300上证综指和上证50指数也有大幅上涨,为2014年底以来最大单季涨幅。在全球来看,A股三大股指的涨幅分别位居全球主要股指涨幅的前三位,遥遥领先位居第四的纳斯达克指数。成交额方面,一季度沪深两市日均成交额接近6000亿元,较去年四季度增长近一倍。其中,北上资金净流入增长明显,二月份北上资金单月净流入超过600亿,为历史最高记录;融资盘也持续入市,沪深两市在三月底的两融余额已接近了一万亿。在行业表现上,申万一级行业中表现较好的计算机、农林牧渔食品饮料,涨幅分别为48.46%、48.42%和43.58%,即使是表现落后的银行、公用事业、建筑行业,也分别上涨了16.85%、17.8%、18.28%。去年以来,在诸多利好政策的呵护下,国内经济出现了企稳的态势,A股也终于在今年初开始明显回升。一方面,中美贸易摩擦趋缓,全球贸易风险有明显缓解;另一方面,国内流动性不足的情况大幅缓解,信用扩张开始逐渐恢复。系统性风险的缓解和流动性的改善奠定了今年A股企稳的基础,而预期的修复和相对较低的估值吸引了国内和海外的增量资金入场,使得股市赚钱效应开始显现,板块主题行情轮番演绎。此外,今年市场叠加了科创板即将推出的背景,市场对成长股的青睐进一步催生了更多的投资机会。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年第一季度的净值增长率为18.10%,同期业绩比较基准收益率为19.97%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望二季度,随着流动性的缓解和市场风险偏好的提升,过去一年里压制A股的不利因素已有明显缓解。在减税降费逐步落实,企业融资改善和贸易冲突有望缓解的背景下,上市公司整体业绩有望向好。估值方面,尽管一季度涨幅明显,但从过去十年的情况来看A股整体估值水平仍处于中位数以下,向上空间依然巨大。与此同时,由于A股即将迎来财报季,投资者将对一季度的快速上涨进行验证,预计市场也将迎来更多的结构性机会,风格上绩优价值类股票有望重新获得资金的青睐。中长期来看,随着供给侧改革的持续发力,风险释放后看好有色板块的弹性,且受益于供给侧改革的上市公司业绩有望持续转好。国证有色行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司,能够反映有色行业的整体表现。投资者可利用国泰国证有色行业指数分级基金,积极把握有色行业阶段性的投资机会。

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