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信诚中证800有色指数分级净值上涨3.28% 请保持关注

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2019-05-22 06:54:18 来源:金融界基金 作者:机器君
信诚中证800有色指数分级净值上涨3.28% 请保持关注

  金融界基金05月22日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,上涨3.28%。本基金单位净值为0.851元,累计净值为1.115元。

  信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-11.47%,今年以来收益13.77%,近一月收益-10.33%,近一年收益-22.89%,近三年收益-1.59%。近一年,本基金排名同类(603/628),成立以来,本基金排名同类(562/745)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.39%,近两年定投该基金的收益为-12.82%,近三年定投该基金的收益为-12.56%,近五年定投该基金的收益为-12.34%。(点此查看定投排行

  基金经理杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益-23.03%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股紫金矿业(持仓比例8.16% )、洛阳钼业(持仓比例6.34% )、中国铝业(持仓比例5.29% )、北方稀土(持仓比例4.68% )、方大炭素(持仓比例4.67% )、天齐锂业(持仓比例4.64% )、山东黄金(持仓比例4.45% )、赣锋锂业(持仓比例4.15% )、南山铝业(持仓比例3.69% )、华友钴业(持仓比例3.59% )、青农商行(持仓比例0.09% )、上海瀚讯(持仓比例0.06% )、新诺威(持仓比例0.05% )、金时科技(持仓比例0.04% )、奥美医疗(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为49.94%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例9.46% )、洛阳钼业(持仓比例6.22% )、中国铝业(持仓比例5.46% )、山东黄金(持仓比例5.26% )、天齐锂业(持仓比例4.70% )、北方稀土(持仓比例4.47% )、方大炭素(持仓比例4.20% )、赣锋锂业(持仓比例4.03% )、南山铝业(持仓比例3.54% )、华友钴业(持仓比例3.51% ),合计占资金总资产的比例为50.85%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年一季度,由于外围美联储加息节奏放慢、中美贸易谈判近期取得积极进展和国内货币政策宽松叠加带来的流动性冲击,市场情绪修复,报告期内,上证综指上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,中证500上涨33.10%,创业板指上涨35.43%。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为20.45%,同期业绩比较基准收益率为20.26%,基金超越业绩比较基准0.19%.

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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