国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)净值下跌1.22% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)基金05月23日上涨0.00%,现价1.134元,成交0.29万元。当前本基金场外净值为1.1360元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为-0.18%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.19%,近3个月本基金净值上涨1.43%,近6月本基金净值上涨10.18%,近1年本基金净值下跌3.78%,成立以来本基金累计净值为1.1680元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为綦缚鹏,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益15.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有九州通(持仓比例4.99%)、中国神华(持仓比例4.64%)、中国平安(持仓比例4.56%)、平安银行(持仓比例4.39%)、工商银行(持仓比例3.38%)、中炬高新(持仓比例3.33%)、中国铝业(持仓比例3.17%)、生物股份(持仓比例2.94%)、玲珑轮胎(持仓比例2.63%)、万科A(持仓比例2.46%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019元旦以后,A股市场开始回暖,但市场还比较犹豫,春节后开始快速升温,各类指数均出现了较为可观的涨幅。我们在2018年市场跌破2600点以后开始变得乐观。我们认为2700点以下就已经是A股市场低估区域,2500点则隐含了非常可观的中长期回报率。因此我们在上证指数跌破2700点以后开始逐步增加股票仓位,并且始终保持了相对较高的仓位,为2019年开年赢得了机会。展望未来,我们依然持相对乐观的态度。过去一个季度推的A股市场上扬的主要动力来自投资者极度悲观情绪的修复。上证指数到3000点,市场估值已经修复到了相对合理的位置。未来单边上涨和全面上涨大概率会结束。指数方面,当情绪推动估值回归到合理区间后,需要等待经济基本面的验证。个股方面,不分质地的上涨会开始分化,我们始终强调,A股估值体系将面临重构,在经历了全面反弹后,分化会重新成为主线。科创板带来的制度变革将会加速A股市场的估值重构,资金会继续向龙头公司集中,中小市值公司尤其是缺乏竞争力的中小市值公司估值会长期向下回归。综合下来,我们乐观的看待后续市场,后市或许还会有反复,但全年看依然有机会。在标的选择上,看全年我们依然认为优质公司会跑赢,而不是现在大家看到的中小市值公司。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.218元,本报告期基金份额净值增长率为21.19%,同期业绩比较基准收益率为13.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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