大成动态量化配置策略混合基金最新净值跌幅达2.20%

  金融界基金05月24日讯 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金(简称:大成动态量化配置策略混合,代码003147)05月23日净值下跌2.20%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8321元,累计净值为0.8321元。

  大成动态量化配置策略混合基金成立以来收益-16.80%,今年以来收益13.06%,近一月收益-11.90%,近一年收益-11.39%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为黎新平,自2016年09月20日管理该基金,任职期内收益-14.93%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有迈瑞医疗(持仓比例4.30%)、烽火通信(持仓比例3.36%)、中国平安(持仓比例3.29%)、中国铁建(持仓比例3.00%)、潍柴动力(持仓比例2.44%)、招商银行(持仓比例2.17%)、宝钢股份(持仓比例2.00%)、长信科技(持仓比例1.94%)、复星医药(持仓比例1.91%)、信维通信(持仓比例1.89%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度,随着以“稳经济、稳市场”为目标的相关宏观政策密集出台以及中美贸易摩擦的缓解,市场情绪及市场信心大幅提升。在此期间,上证50上涨23.78%,沪深300上涨28.62%,中证500上涨33.1%,创业板指上涨35.43%,市场在前期的超跌下估值快速反弹。??从行业看,2019年一季度表现最好的行业是非银行金融,计算机及农林牧渔,其中券商、猪、5G等成为市场的领涨板块;银行,电力及公用事业,建筑等弹性较低的板块在这一波行情中表现相对滞后,但也在普涨行情中获得了良好的收益。从因子表现上看,高估值、成长及小市值成为表现最好的因子,而低市净率,低市盈率,大盘则表现相对落后,反映出一季度情绪拉动和题材炒作成为市场主要的推动力量。??大成动态量化在2019年一季度主要以估值、盈利、质量等基本面因子作为主要的选股因子,并逐步增加了成长因子的配置。组合中主要偏重于低估值、高股息的中大盘股票以及中大市值的成长龙头。随着宏观经济政策回暖以及市场情绪的回复,组合取得了较大幅度的上涨。在风险控制上,组合较为严格的控制高估值、小市值等风险因子的暴露。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9359元;本报告期基金份额净值增长率为27.16%,业绩比较基准收益率为14.28%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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