长城智能产业混合基金最新净值跌幅达2.16%
金融界基金05月24日讯 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城智能产业混合,代码005738)05月23日净值下跌2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0040元,累计净值为1.0040元。
长城智能产业混合基金成立以来收益0.40%,今年以来收益8.66%,近一月收益-10.82%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何以广,自2018年06月08日管理该基金,任职期内收益2.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.58%)、今世缘(持仓比例4.50%)、山东赫达(持仓比例4.20%)、山西汾酒(持仓比例3.26%)、华发股份(持仓比例3.19%)、荣盛发展(持仓比例3.10%)、沪电股份(持仓比例3.10%)、中信证券(持仓比例3.01%)、东方财富(持仓比例3.00%)、海螺水泥(持仓比例2.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
受中美贸易摩擦预期转好等正面因素的影响,2019年一季度市场表现强于我们预期。基金于2018年6月成立后,逐渐加大仓位。受2018年惯性的影响,本基金在季度初仓位约30%。本基金在市场大涨的过程中,仓位偏低,跑输了大盘,这是本基金一季度业绩疲软的核心原因。针对这种情况,经过认真思考,本基金在季度末逐步加仓,预计二季度将维持较高仓位。在行业方向上,我们依然看好消费行业以及制造业中业务具有新意的公司。目前行业配置主要包括计算机、通信、电子、食品饮料、房地产、化工、非银等行业。整体来看,本基金至成立以来,基本实现了投资目标,一方面净值波动相对较小,另一方面也为投资者取了投资回报。展望未来,我们将继续应用长城中小盘过去的策略,即运用“基本面+趋势”的投资策略。一方面,我们专注于基本面的研究,聚焦于基本面优秀的公司,包括竞争格局、管理层、盈利能力、当下及未来的基本面等。在此前提下,另一方面,我们适当运用趋势跟踪的方法进行交易。基本面研究和趋势跟踪的结合,我们能够较早的从众多个股中识别出基本面驱动的投资机会。在这种策略下,优点是,基金配置大体上跟随当下及未来基本面较优秀的公司和行业,基金的相对净值较为稳定,相对净值较少大起大落,期望实现基金中短期业绩持续位于中等偏前以取得较好的长期收益的目标;缺点是,基金缺乏明显的行业特征和主题特征,以及中短期业绩难以大幅靠前。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为17.93%,业绩比较基准收益率为14.76%。
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