博时沪港深价值优选C基金最新净值跌幅达2.08%
金融界基金05月24日讯 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:博时沪港深价值优选C,代码004092)05月23日净值下跌2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0687元,累计净值为1.0687元。
博时沪港深价值优选C基金成立以来收益6.87%,今年以来收益6.02%,近一月收益-10.19%,近一年收益-13.75%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨涛,自2018年06月22日管理该基金,任职期内收益-9.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例8.57%)、腾讯控股(持仓比例8.25%)、建设银行(持仓比例7.32%)、格力电器(持仓比例5.66%)、美的集团(持仓比例5.10%)、贵州茅台(持仓比例4.98%)、世茂房地产(持仓比例3.72%)、海康威视(持仓比例3.19%)、伊利股份(持仓比例3.09%)、申洲国际(持仓比例2.94%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从组合持仓归因分析来看,港股可选消费、必选消费、保险、香港地产、内房股等行业,A股家电、食品饮料(白酒、牛奶等)、安防等行业贡献较大。银行股在市场上涨期间略为落后。在一季度期间,出于对市场看好的观点,我们将整体仓位提升到了90%并保持在了这个区间。3月末港股占比约65%左右。此外,组合把A股的权重增加到了25%左右,主要为家电、食品饮料、安防等行业的A股龙头企业。季度末现金比例在10%左右。中美贸易谈判进展、美国加息预期降低、人民币汇率稳定、国内流动性转好、陆续出台的各种刺激政策、经济数据初现企稳态势等因素是A股、港股年初以来上涨的主要原因。恒生指数年初至今涨幅折算成人民币远落后于A股深证成指和上证综指。MSCI指数扩大A股纳入因子(从5%至20%,5月为第一次),A股在指数里的权重会增加,港股和中概股在MSCI中国指数的权重会略降低,但只是针对被动资金类别。2季度继续看好中国市场,看好科技、内房股、大消费等板块;科技的游戏、软件、5G、电子等相关产业龙头;内房股里受益于一二线城市限价逐步放松的大中型房企;必选消费的食品饮料和餐饮连锁等;可选消费的澳门博彩、运动品牌、教育等。A股方面看好消费行业龙头,包括家电、白酒、调味品、安防等行业。风险因素包括:中美贸易战谈判出现负面消息时的扰动;美股估值较高,短期波动时会对港股有负面影响。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年03月31日,本基金A类基金份额净值为1.1426元,份额累计净值为1.1426元,本基金C类基金份额净值为1.1315元,份额累计净值为1.1315元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为12.39%,本基金C类基金份额净值增长率为12.25%,同期业绩基准增长率10.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股