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兴业安保优选混合基金最新净值跌幅达1.91%

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2019-05-24 06:53:12 来源:金融界基金 作者:机器君
兴业安保优选混合基金最新净值跌幅达1.91%

  金融界基金05月24日讯 兴业安保优选混合型证券投资基金(简称:兴业安保优选混合,代码006366)05月23日净值下跌1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0507元,累计净值为1.0507元。

  兴业安保优选混合基金成立以来收益5.06%,今年以来收益4.26%,近一月收益-7.78%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘方旭,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益7.11%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有卫宁健康(持仓比例4.00%)、东山精密(持仓比例3.75%)、深南电路(持仓比例3.02%)、长春高新(持仓比例2.73%)、创业慧康(持仓比例2.62%)、大华股份(持仓比例2.53%)、亿纬锂能(持仓比例2.50%)、金风科技(持仓比例2.13%)、华宇软件(持仓比例2.08%)、美年健康(持仓比例1.97%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金成立于2018年12月7日,目前仍处在建仓期,仓位相对偏低。2019年一季度,上证综指呈现较大幅度的上行趋势,指数上涨至3100点上方。本基金因为在配置上略偏向于战略制造方向的成长股,产品净值出现同步上涨。本基金是定位在国家安全和信息安全方面的主题基金,根据基金合同的要求,本基金在行业配置上主要配置在电子、计算机、机械、军工和通信等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末兴业安保优选混合基金份额净值为1.1571元,本报告期内,基金份额净值增长率为14.81%,同期业绩比较基准收益率为26.23%。

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