东吴智慧医疗量化混合基金最新净值跌幅达1.90%
金融界基金05月24日讯 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴智慧医疗量化混合,代码002919)05月23日净值下跌1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7730元,累计净值为0.7730元。
东吴智慧医疗量化混合基金成立以来收益-22.70%,今年以来收益14.52%,近一月收益-4.21%,近一年收益-18.80%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为秦斌,自2016年10月18日管理该基金,任职期内收益-21.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例3.65%)、泰格医药(持仓比例3.61%)、药明康德(持仓比例3.07%)、智飞生物(持仓比例2.97%)、长春高新(持仓比例2.84%)、片仔癀(持仓比例2.65%)、迈瑞医疗(持仓比例2.18%)、京新药业(持仓比例2.01%)、爱尔眼科(持仓比例1.98%)、我武生物(持仓比例1.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,医药政策逐步明朗,生物医药行业先抑后扬,一月震荡寻底,二月蓄势初发,三月有加速上行之势,一季度累积上涨31.47%,略强于wind全A(涨30.7%),乍暖还寒时候,医药走出暖春行情。但结构上呈现普涨格局,一季度后期,基金重仓品种滞胀。本基金严格按照量化模型在股票池内进行选股并结合择时模型进行仓位管理,选股加大了对个股基本面业绩确定性及市场一致预期的权重,且主线配置个股均集中于各个细分子行业龙头,在市场情绪亢奋中,医药类股进攻性略显不足,但上行趋势较为确定,部分高景气赛道的子行业个股逐步显现中长期配置价值。此外,随着科创板的逐步展开,生物医药是科创板的重要战略方向之一,未来随着有重磅品种在研的公司上市将带动医药估值体系的重估。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.840元;本报告期基金份额净值增长率为24.44%,业绩比较基准收益率为20.03%。
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