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泰康睿利量化多策略混合C基金最新净值跌幅达1.60%

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2019-05-24 06:53:57 来源:金融界基金 作者:机器君
泰康睿利量化多策略混合C基金最新净值跌幅达1.60%

  金融界基金05月24日讯 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金(简称:泰康睿利量化多策略混合C,代码005382)05月23日净值下跌1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7853元,累计净值为0.7853元。

  泰康睿利量化多策略混合C基金成立以来收益-21.47%,今年以来收益13.78%,近一月收益-11.10%,近一年收益-18.89%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘伟,自2018年02月06日管理该基金,任职期内收益-20.19%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航天电子(持仓比例1.45%)、TCL集团(持仓比例1.33%)、长城汽车(持仓比例1.27%)、中航电子(持仓比例1.23%)、中航飞机(持仓比例1.15%)、中信证券(持仓比例1.11%)、洲明科技(持仓比例1.08%)、大立科技(持仓比例1.04%)、正泰电器(持仓比例1.01%)、亿联网络(持仓比例0.99%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济方面,一季度经济仍处于下行通道,但领先指标有所反弹,带动经济预期有所好转。从三大需求来看,投资端受益于地产投资的韧性有所企稳,消费增速处于低位,而出口增速在全球经济下行的背景下明显走弱。通胀方面呈现平稳回落的趋势,后期猪价走势或加剧CPI的上行压力,同时PPI则在微弱的正数徘徊。同时得益于货币政策和财政政策的宽松,以及地方债发行提前等因素,社融、PMI等经济的领先指标有所反弹,宽信用初见成效,汇率在小幅升值后趋于稳定。权益市场方面,在经过2018年的大幅下跌后,权益风险溢价已经接近历史新高,权益资产的性价比凸显;在货币和财政政策持续放松的背景下,市场对经济硬着陆的担忧有所缓解,风险偏好回升;同时一季度处于财报真空期,市场资金对基本面的敏感度下降。基于此,一季度权益市场大幅上涨。上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中小板指上涨35.66%,创业板指上涨35.43%。从行业来看,农林牧渔、计算机、非银金融、食品饮料等板块表现相对较好,银行、公用事业、建筑等行业表现不佳。投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末泰康睿利量化A基金份额净值为0.8733元,本报告期基金份额净值增长率为26.05%;截至本报告期末泰康睿利量化C基金份额净值为0.8689元,本报告期基金份额净值增长率为25.89%;同期业绩比较基准增长率为23.37%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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