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银华优势企业混合基金最新净值跌幅达1.60%

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2019-05-24 06:53:58 来源:金融界基金 作者:机器君
银华优势企业混合基金最新净值跌幅达1.60%

  金融界基金05月24日讯 银华优势企业证券投资基金(简称:银华优势企业混合,代码180001)05月23日净值下跌1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1264元,累计净值为2.9835元。

  银华优势企业混合基金成立以来收益382.75%,今年以来收益25.39%,近一月收益-5.00%,近一年收益-10.29%,近三年收益-11.04%。

  银华优势企业混合基金成立以来分红14次,累计分红金额28.19亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王鑫钢,自2013年02月07日管理该基金,任职期内收益19.88%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兆易创新(持仓比例5.08%)、健友股份(持仓比例3.58%)、北方华创(持仓比例2.96%)、光大嘉宝(持仓比例2.73%)、国轩高科(持仓比例2.61%)、当代明诚(持仓比例2.34%)、迪安诊断(持仓比例2.25%)、三安光电(持仓比例2.21%)、益生股份(持仓比例2.18%)、贝达药业(持仓比例2.06%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内宏观经济平稳回落,居民消费继续疲弱,基建投资向上对冲,地产投资韧性仍在。去年底的中央经济工作会议上政策趋向稳增长与逆周期调节,货币政策从“保持中性”转向“松紧适度”,报告期内社融增速已经开始企稳回升。报告期内,美联储超预期转向鸽派,而中美贸易摩擦持续缓和且有望在短期内达成协议,全球股市因此大幅共振反弹。此外,中央对资本市场有了更高的战略定位,以科创板为主的制度改革也大幅提升市场风险偏好。在此背景下,报告期内A股市场整体表现较好,上证综指上涨23.93%,创业板指上涨35.43%。本基金在一季度保持了中性偏高的仓位,在此前的市场调整中积极布局了估值跌至合理区间、业绩确定的优质成长龙头公司,主要在5G新能源汽车、自主可控、先进制造等方向,同时还重点配置了景气度持续上行的禽养殖板块,取得了不错的效果。展望二季度,我们认为国内经济下行的压力仍在,基建投资的逆周期对冲继续,但地产投资的韧性仍需要继续观察,而宏观对冲政策也会相机抉择。在此背景下,我们预期2019年的A股市场仍然以结构性机会为主,虽然国内经济和外部环境不太理想,但国内货币和财政政策趋于宽松,消费、新能源和互联网等成长行业受益于经济结构调整孕育着丰富的投资机会。本基金对2019年二季度的市场表现持中性偏谨慎的态度,一方面本基金将继续保持中性仓位,均衡配置,警惕与宏观经济相关度较高的公司盈利超预期下滑的风险,另一方面经过之前的大幅度上涨,大部分公司已回到合理甚至偏高的估值区间,在此背景下,需更加严格地筛选优质公司,通过自下而上的基本面研究,优选具有优秀管理团队、业绩确定并且估值相对合理的新兴成长龙头公司,主要聚焦在信息安全、新能源汽车、半导体、先进制造等领域。同时,密切跟踪逆周期调节政策、中美贸易摩擦、证券市场新政策的进展。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1363元;本报告期基金份额净值增长率为26.49%,业绩比较基准收益率为19.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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