工银美丽城镇股票净值下跌1.91% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(简称:工银美丽城镇股票,代码001043)公布最新净值,下跌1.91%。本基金单位净值为1.127元,累计净值为1.127元。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益12.70%,今年以来收益26.35%,近一月收益-6.78%,近一年收益3.11%,近三年收益42.12%。近一年,本基金排名同类(59/628),成立以来,本基金排名同类(224/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.27%,近两年定投该基金的收益为8.85%,近三年定投该基金的收益为14.70%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王君正,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益14.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例5.94% )、新城控股(持仓比例4.79% )、荣盛发展(持仓比例4.41% )、中国平安(持仓比例4.02% )、贵州茅台(持仓比例3.68% )、金螳螂(持仓比例2.72% )、启明星辰(持仓比例2.51% )、中南建设(持仓比例2.47% )、金地集团(持仓比例2.46% )、中信证券(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为35.40%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例9.84% )、新城控股(持仓比例6.61% )、宁波银行(持仓比例5.19% )、荣盛发展(持仓比例4.13% )、贵州茅台(持仓比例3.21% )、中南建设(持仓比例3.07% )、东方财富(持仓比例2.73% )、烽火通信(持仓比例2.35% )、华泰证券(持仓比例2.34% )、美年健康(持仓比例2.08% ),合计占资金总资产的比例为41.55%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。2月份,工业增加值增速3.36%,受春节因素影响增速放缓。1-2月份固定资产投资增速6.1%,环比有所提升。1-2月社会消费品零售总额同比增速8.2%,环比有所回升。领先指标方面,3月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.5,大幅好于预期,企业信心有明显恢复。通胀方面,2月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.5%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.1%,比前期进一步下滑。流动性方面,1-2月份人民币贷款增加41458亿元,社融新增53382.55亿元,人民币贷款和社融规模均较去年同期大幅增加,释放出稳增长的强烈信号。2月份,M2同比增速8%,M1同比增速2%,M2数据基本持平,M1数据均有所回升。股市方面,一季度,从指数表现看,各指数普遍上涨,其中上证综指上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,深证成指收益率为36.84%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为26.43%和33.48%,中小板指和创业板指回报分别为35.86%和35.43%。分行业来看,农林牧渔、计算机、非银行金融表现排名前三,收益率分别为48.80%、47.30%和42.39%,银行、电力及公用事业、建筑回报列最后三位,分别为16.39%、17.09%和18.36%。操作方面,增持食品饮料、银行、家电,减持地产、通信。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为33.41%,业绩比较基准收益率为22.74%。
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