信诚中证500指数分级净值下跌1.86% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 信诚中证500指数分级证券投资基金(简称:信诚中证500指数分级,代码165511)公布最新净值,下跌1.86%。本基金单位净值为1.003元,累计净值为1.685元。
信诚中证500指数分级证券投资基金成立于2011-02-11,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.78%,今年以来收益15.42%,近一月收益-11.79%,近一年收益-15.39%,近三年收益-5.77%。近一年,本基金排名同类(460/628),成立以来,本基金排名同类(147/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.83%,近两年定投该基金的收益为-8.01%,近三年定投该基金的收益为-10.35%,近五年定投该基金的收益为-6.06%。(点此查看定投排行)
基金经理为黄稚,自2018年07月25日管理该基金,任职期内收益-4.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为生物股份(持仓比例0.69% )、二三四五(持仓比例0.62% )、海格通信(持仓比例0.61% )、航天电子(持仓比例0.61% )、劲嘉股份(持仓比例0.60% )、广联达(持仓比例0.59% )、金科股份(持仓比例0.59% )、东方集团(持仓比例0.57% )、爱建集团(持仓比例0.57% )、华发股份(持仓比例0.55% )、青农商行(持仓比例0.07% )、上海瀚讯(持仓比例0.05% )、每日互动(持仓比例0.02% )、永冠新材(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为6.18%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中环股份(持仓比例0.76% )、东方集团(持仓比例0.75% )、广联达(持仓比例0.72% )、宏发股份(持仓比例0.69% )、金科股份(持仓比例0.66% )、航天电子(持仓比例0.66% )、生物股份(持仓比例0.65% )、东方电气(持仓比例0.64% )、新大陆(持仓比例0.60% )、二三四五(持仓比例0.59% ),合计占资金总资产的比例为6.72%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度,中美贸易摩擦得到阶段性缓和,MSCI决定将A股纳入因子提升至20%,国内经济数据显示出改善迹象。A股方面,北上资金流入,投资者风险偏好迅速提升,市场持续上涨,整体成交量回升。在一季度,上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中证500上涨33.10%,其中计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业涨幅居前本基金跟踪的标的指数为中证500指数。报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪;本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为29.35%,同期业绩比较基准收益率为31.28%,基金落后业绩比较基准1.93%。
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