鹏华高铁分级净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华高铁分级,代码160639)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为0.826元,累计净值为0.347元。
鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-66.11%,今年以来收益-0.12%,近一月收益-13.78%,近一年收益-14.49%,近三年收益-22.44%。近一年,本基金排名同类(439/628),成立以来,本基金排名同类(741/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.14%,近两年定投该基金的收益为-15.11%,近三年定投该基金的收益为-19.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年07月15日管理该基金,任职期内收益-25.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例18.44% )、中国中车(持仓比例14.49% )、中国中铁(持仓比例13.51% )、隧道股份(持仓比例6.02% )、特锐德(持仓比例4.85% )、神州高铁(持仓比例4.52% )、内蒙一机(持仓比例4.43% )、国睿科技(持仓比例2.92% )、卧龙电驱(持仓比例2.70% )、太原重工(持仓比例2.35% )、青农商行(持仓比例0.12% )、新诺威(持仓比例0.07% )、上海瀚讯(持仓比例0.07% )、金时科技(持仓比例0.05% )、永冠新材(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为74.57%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例18.73% )、中国中车(持仓比例15.80% )、中国中铁(持仓比例14.97% )、隧道股份(持仓比例6.17% )、内蒙一机(持仓比例4.59% )、神州高铁(持仓比例4.58% )、特锐德(持仓比例4.56% )、国睿科技(持仓比例2.51% )、卧龙电气(持仓比例2.13% )、太原重工(持仓比例2.09% ),合计占资金总资产的比例为76.13%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华高铁分级组合净值增长率14.99%;鹏华高铁分级业绩比较基准增长率16.24%;
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