金融界基金05月24日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金（简称：泰达宏利业绩股票A，代码004484）公布最新净值，下跌1.58%。本基金单位净值为0.9762元，累计净值为0.9762元。

　　泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-2.38%，今年以来收益20.70%，近一月收益-9.81%，近一年收益-1.92%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（125/628），成立以来，本基金排名同类（396/745）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.24%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘洋，自2019年01月09日管理该基金，任职期内收益20.03%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.81% ）、贵州茅台（持仓比例3.32% ）、格力电器（持仓比例2.78% ）、兴业银行（持仓比例2.29% ）、五粮液（持仓比例2.23% ）、恒瑞医药（持仓比例2.20% ）、伊利股份（持仓比例2.08% ）、民生银行（持仓比例2.06% ）、中国建筑（持仓比例1.99% ）、中信证券（持仓比例1.79% ），合计占资金总资产的比例为27.55%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.45% ）、格力电器（持仓比例4.18% ）、贵州茅台（持仓比例3.83% ）、交通银行（持仓比例3.69% ）、海康威视（持仓比例3.40% ）、伊利股份（持仓比例3.20% ）、北京银行（持仓比例3.15% ）、华泰证券（持仓比例3.08% ）、建设银行（持仓比例2.95% ）、绿地控股（持仓比例2.70% ），合计占资金总资产的比例为38.63%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年第一季度，在货币政策持续温和友好，信用传导初见成效，A股股权质押与商誉减值危机缓和的背景下，市场出现一波凌厉的升势。春节前以陆股通北向资金为代表的外资持续流入，市场以绩优蓝筹风格占优；节后至3月初，市场情绪高涨，风险偏好提升显著，前期超跌股、题材股、暴雷股受到资金追捧，主导资金来源也明显变化；3月初监管关注提示市场风险后，热度有所降低并窄幅震荡。贯穿全季，受益于景气度大幅回升的券商股与猪肉涨价的农业股，以白酒为代表的消费股涨幅领先，5G商业布局、新基建概念的计算机、通信、电子等板块也有优异的表现。本基金在操作中恪守基金合同，使用量化选股手段，实时跟踪公司业绩变化情况与市场预期，挑选盈利质量高、盈利能力稳定、盈利状况改善或加速改善、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准，持股结构分散，仓位保持合理稳定。本报告期内，本基金增加了计算机、机械、非银行金融的配置，减少了银行、电力及公用事业、钢铁的配置。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为1.0351元，本报告期基金份额净值增长率为27.98%；截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为1.0261元，本报告期基金份额净值增长率为27.83%；同期业绩比较基准收益率为25.68%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望