大成沪深300指数A/B净值下跌1.57% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数A/B,代码519300)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为0.9691元,累计净值为2.5567元。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。 本基金成立以来收益179.04%,今年以来收益16.66%,近一月收益-10.43%,近一年收益-6.75%,近三年收益16.12%。近一年,本基金排名同类(239/628),成立以来,本基金排名同类(14/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.07%,近两年定投该基金的收益为-2.08%,近三年定投该基金的收益为0.77%,近五年定投该基金的收益为6.50%。(点此查看定投排行)
大成沪深300指数A/B基金成立以来分红5次,累计分红金额13.20亿元。
基金经理为张钟玉,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益20.79%。
苏秉毅,自2016年03月04日管理该基金,任职期内收益18.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.43% )、贵州茅台(持仓比例2.09% )、招商银行(持仓比例1.74% )、交通银行(持仓比例1.58% )、格力电器(持仓比例1.42% )、五粮液(持仓比例1.32% )、中国银行(持仓比例1.29% )、美的集团(持仓比例1.24% )、兴业银行(持仓比例1.15% )、民生银行(持仓比例1.13% )、信威集团(持仓比例0.08% )、青农商行(持仓比例0.01% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为17.48%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.15% )、贵州茅台(持仓比例1.94% )、交通银行(持仓比例1.93% )、招商银行(持仓比例1.69% )、中国银行(持仓比例1.66% )、格力电器(持仓比例1.39% )、美的集团(持仓比例1.34% )、兴业银行(持仓比例1.25% )、民生银行(持仓比例1.24% )、五粮液(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为17.65%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度经济开局较弱,1-2月工业增加值同比增速5.3%,较18年12月回落,并创下92年以来新低。1-2月全国固定资产投资增速6.1%,较18年12月小幅回升,1-2月社消零售增速8.2%,也低于18年增速。3月份制造业景气回升,3月全国制造业PMI为50.5%,升至荣枯线上并创18年10月以来新高。一季度经济整体低位运行但下行趋势好于市场预期,同时减税降费等经济稳定政策不断出台提升市场信心。一季度A股大幅上涨,沪深300指数上涨28.6%,创业板指上涨35.4%。??报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.0522元,本报告期基金份额净值增长率为26.66%,同期业绩比较基准收益率为28.62%;截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.0519元,本报告期基金份额净值增长率为5.36%,同期业绩比较基准收益率为5.87%。
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