创金合信沪深300指数增强型A净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型A,代码002310)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.9707元,累计净值为1.1087元。
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益9.81%,今年以来收益18.12%,近一月收益-9.33%,近一年收益-5.13%,近三年收益28.58%。近一年,本基金排名同类(200/628),成立以来,本基金排名同类(253/745)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.53%,近两年定投该基金的收益为0.49%,近三年定投该基金的收益为5.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
创金合信沪深300指数增强型A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.30亿元。
基金经理为程志田,自2015年12月31日管理该基金,任职期内收益11.53%。
董梁,自2018年11月19日管理该基金,任职期内收益10.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.65% )、贵州茅台(持仓比例3.49% )、兴业银行(持仓比例2.04% )、美的集团(持仓比例2.02% )、格力电器(持仓比例2.02% )、中信证券(持仓比例1.84% )、伊利股份(持仓比例1.61% )、五粮液(持仓比例1.54% )、民生银行(持仓比例1.51% )、恒瑞医药(持仓比例1.43% )、招商轮船(持仓比例0.31% )、金诚信(持仓比例0.30% )、京能电力(持仓比例0.30% )、内蒙华电(持仓比例0.30% )、隧道股份(持仓比例0.30% ),合计占资金总资产的比例为25.66%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.32% )、贵州茅台(持仓比例3.22% )、兴业银行(持仓比例2.13% )、美的集团(持仓比例2.00% )、格力电器(持仓比例2.00% )、民生银行(持仓比例1.71% )、交通银行(持仓比例1.69% )、农业银行(持仓比例1.65% )、中国建筑(持仓比例1.50% )、伊利股份(持仓比例1.48% ),合计占资金总资产的比例为23.70%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为1.0290元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为25.21%,同期业绩比较基准收益率为27.08%;截至报告期末创金合信沪深300增强C基金份额净值为1.0304元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为25.47%,同期业绩比较基准收益率为27.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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