长盛中证申万一带一路指数分级净值上涨1.74% 请保持关注
金融界基金05月28日讯 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:长盛中证申万一带一路指数分级,代码502013)公布最新净值,上涨1.74%。本基金单位净值为1.108元,累计净值为--。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-29,业绩比较基准为“中证申万一带一路主题投资指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-54.00%,今年以来收益11.36%,近一月收益-6.97%,近一年收益-7.38%,近三年收益10.01%。近一年,本基金排名同类(317/628),成立以来,本基金排名同类(734/750)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.18%,近两年定投该基金的收益为-6.06%,近三年定投该基金的收益为-4.98%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-54.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例6.75% )、中国中车(持仓比例4.65% )、中国石化(持仓比例3.75% )、三一重工(持仓比例3.67% )、中兴通讯(持仓比例3.65% )、中国石油(持仓比例3.23% )、青岛海尔(持仓比例3.17% )、潍柴动力(持仓比例3.02% )、华夏幸福(持仓比例2.94% )、中国重工(持仓比例2.81% ),合计占资金总资产的比例为37.64%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例7.68% )、中国中车(持仓比例5.63% )、中国石化(持仓比例4.03% )、中国石油(持仓比例3.75% )、中国铁建(持仓比例3.21% )、青岛海尔(持仓比例3.13% )、中国中铁(持仓比例3.01% )、中兴通讯(持仓比例2.99% )、华夏幸福(持仓比例2.94% )、三一重工(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为39.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度股票市场大幅上涨。行业上,农林牧渔、计算机和非银行金融涨幅最大,银行、电力及公用事业和建筑涨幅最小。概念板块上,工业大麻、鸡产业和猪产业等概念强势领涨全市场,煤电重组、沪股通50和黄金珠宝等概念涨幅较小。风格上,一季度大盘价值股跑输小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.212元;本报告期基金份额净值增长率为21.81%,业绩比较基准收益率为22.35%。本报告期内日均跟踪误差为0.0417%,年度化跟踪误差为0.6586%。
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