信诚中证信息安全指数分级净值上涨4.22% 请保持关注
金融界基金05月28日讯 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(简称:信诚中证信息安全指数分级,代码165523)公布最新净值,上涨4.22%。本基金单位净值为1.21元,累计净值为0.512元。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证信息安全主题指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-49.27%,今年以来收益31.81%,近一月收益-6.71%,近一年收益-4.99%,近三年收益-11.71%。近一年,本基金排名同类(253/628),成立以来,本基金排名同类(729/750)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.03%,近两年定投该基金的收益为4.11%,近三年定投该基金的收益为-1.80%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年06月26日管理该基金,任职期内收益-51.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例4.85% )、中兴通讯(持仓比例4.73% )、恒生电子(持仓比例4.22% )、用友网络(持仓比例3.17% )、中科曙光(持仓比例2.65% )、同方股份(持仓比例2.50% )、四维图新(持仓比例2.32% )、浪潮信息(持仓比例2.20% )、烽火通信(持仓比例2.16% )、紫光国微(持仓比例1.87% )、信威集团(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为32.44%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例4.67% )、中兴通讯(持仓比例4.51% )、信威集团(持仓比例3.60% )、恒生电子(持仓比例3.56% )、用友网络(持仓比例2.83% )、同方股份(持仓比例2.79% )、烽火通信(持仓比例2.77% )、中科曙光(持仓比例2.23% )、四维图新(持仓比例2.05% )、浪潮信息(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为31.00%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度,由于外围美联储加息节奏放慢、中美贸易谈判近期取得积极进展和国内货币政策宽松叠加带来的流动性冲击,市场情绪修复,报告期内,上证综指上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,中证500上涨33.10%,创业板指上涨35.43%。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为43.46%,同期业绩比较基准收益率为46.65%,基金落后业绩比较基准3.19%。
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