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银华富裕主题混合基金最新净值涨幅达1.50%

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2019-05-29 06:50:23 来源:金融界基金 作者:机器君
银华富裕主题混合基金最新净值涨幅达1.50%

  金融界基金05月29日讯 银华富裕主题混合型证券投资基金(简称:银华富裕主题混合,代码180012)05月28日净值上涨1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9434元,累计净值为3.8964元。

  银华富裕主题混合基金成立以来收益502.91%,今年以来收益33.74%,近一月收益-0.35%,近一年收益3.32%,近三年收益90.81%。

  银华富裕主题混合基金成立以来分红4次,累计分红金额50.80亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理焦巍,自2018年12月27日管理该基金,任职期内收益32.64%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山西汾酒(持仓比例8.95%)、贵州茅台(持仓比例8.23%)、五粮液(持仓比例7.35%)、招商银行(持仓比例6.92%)、泸州老窖(持仓比例6.60%)、古井贡酒(持仓比例5.75%)、中国平安(持仓比例4.93%)、海天味业(持仓比例4.28%)、片仔癀(持仓比例3.91%)、恒瑞医药(持仓比例3.72%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,市场大幅反弹,风险偏好快速上升。我们在季度初对行情偏向乐观,保持了并相应增加了仓位配置。但在季度中后期对风险偏好的把握不足,仓位不够极端,阶段影响了业绩贡献。持仓结构上,我们长期配置的白酒表现较好,大消费、C端金融和医药落后于市场。我们的主要调整集中在将机械和地产等能力圈范围限制的公司逐步调整,增加有个人业务特色的金融保险龙头,部分能够长期从医保政策调整中走出来的医疗服务和创新药行业,以及长期看好的消费升级行业。这些行业的特色是β较低,但长期α历史出色。2019年A股的表现在全球优越,我们认为对行情不需要再多做论述和评价。本着长周期看好中国经济和转型的角度,我们对下半年的行情反倒不如去年年底坚定和乐观。本基金管理人不断提醒自己,长期投资的核心要素排序是理性、专注和专业。按这一顺序,我们对市场和走势的展望及对持有人的提示和管理人自己的提醒如下:第一,《马可福音》提示的撒种寓言。“撒种的时候,有的落在路旁,飞鸟把它吃了。有的落在石头里,因为那里的土壤不深,种子即刻发了芽。但太阳一出来,就被晒焦;又因为没有根,就枯干了。有的落在好地里,就结了实,有十倍的,有三十倍的”。我们对中国股市历史的疯牛病尚未免疫,对《乌合之众》里群众情绪造成的三年前的起落尚在反思。因此对行情的β属性在当前和以后的把握都仍然会不够。第二,我们坚定遵守芒格的金言,反复无常是除化学药物、妒忌、怨恨之外第四种让投资经理痛苦的药方。“养成这个习惯,你们将会永远扮演寓言里那只兔子的角色,只不过跑的比你们快的不再是一只优秀的乌龟,而是一群又一群平庸的乌龟。”因此我们继续专注对大消费、健康和金融包括金融科技领域的投资,对其他的优秀赛道暂时未能涉猎,对科创板等伟大题材也有可能继续保持乌龟的反应速度。第三,我们会继续吸取知识,扩展能力圈去研究,在中国的特色和伟大企业里寻找投资标的。我们希望自己的专业知识不再是以彩票和饭票为目的的投资,而是找到历经时光考验的邮票式标的。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为2.9093元;本报告期基金份额净值增长率为32.19%,业绩比较基准收益率为22.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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