信诚中证800有色指数分级B净值上涨4.95% 请保持关注

  金融界基金05月30日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨0.15%,成交0.32万元。截至目前场内价格为0.69元, 当前本基金场外净值为0.6790元,环比上个交易日上涨4.95%,溢价率为1.62%,价格杠杆为2.515,净值杠杆为2.435,当前母基金净值为0.8500,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌26.64%,上折需母基金涨73.15%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.15%,近3个月本基金净值下跌10.66%,近6月本基金净值上涨25.51%,近1年本基金净值下跌41.31%,成立以来本基金累计净值为1.1290元,同期跟踪指数的涨幅为2.01%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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