华安创业板50B净值下跌1.50% 请保持关注

  金融界基金05月30日讯 今日华安创业板50B下跌2.27%,成交455.87万元。截至目前场内价格为0.904元, 当前本基金场外净值为0.8815元,环比上个交易日下跌1.50%,溢价率为2.55%,价格杠杆为2.047,净值杠杆为2.180,当前母基金净值为0.9532,本基金跟踪指数为创业板50,实际下折需母基金跌32.66%,上折需母基金涨58.45%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.30%,近3个月本基金净值下跌13.14%,近6月本基金净值上涨20.01%,近1年本基金净值下跌62.29%,成立以来本基金累计净值为0.0084元,同期跟踪指数的涨幅为-0.75%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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