招商医药健康产业股票净值下跌1.68% 请保持关注
金融界基金06月05日讯 招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为1.229元,累计净值为1.229元。
招商医药健康产业股票型证券投资基金成立于2015-01-30,业绩比较基准为“医药生物*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益22.90%,今年以来收益29.23%,近一月收益-4.43%,近一年收益-4.95%,近三年收益20.37%。近一年,本基金排名同类(257/630),成立以来,本基金排名同类(168/751)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.59%,近两年定投该基金的收益为10.71%,近三年定投该基金的收益为13.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳存,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益25.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.13% )、健帆生物(持仓比例9.68% )、泰格医药(持仓比例8.96% )、欧普康视(持仓比例5.36% )、智飞生物(持仓比例4.22% )、益丰药房(持仓比例4.00% )、药石科技(持仓比例3.43% )、安图生物(持仓比例3.21% )、我武生物(持仓比例3.16% )、普利制药(持仓比例3.12% ),合计占资金总资产的比例为55.27%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为健帆生物(持仓比例8.40% )、长春高新(持仓比例8.25% )、泰格医药(持仓比例7.51% )、迈瑞医疗(持仓比例5.21% )、通策医疗(持仓比例5.16% )、开立医疗(持仓比例5.09% )、安图生物(持仓比例5.03% )、欧普康视(持仓比例4.63% )、亿帆医药(持仓比例4.10% )、华兰生物(持仓比例3.75% ),合计占资金总资产的比例为57.13%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度社融数据好转,基建反弹以及3月春节复工,预计3月经济数据将有所反弹;股市在一季度强势反弹,本基金采取均衡配置的投资策略,重点看好创新药产业链、医疗服务等细分领域。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为35.12%,同期业绩基准增长率为24.94%。
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