申万菱信中证环保产业指数分级净值下跌1.53% 请保持关注
金融界基金06月05日讯 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:申万菱信中证环保产业指数分级,代码163114)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为0.9781元,累计净值为1.3234元。
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-05-30,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.52%,今年以来收益9.39%,近一月收益-8.35%,近一年收益-18.89%,近三年收益-27.10%。近一年,本基金排名同类(589/630),成立以来,本基金排名同类(449/751)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.99%,近两年定投该基金的收益为-16.61%,近三年定投该基金的收益为-21.37%,近五年定投该基金的收益为-24.54%。(点此查看定投排行)
基金经理为龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-29.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方日升(持仓比例1.36% )、梦网集团(持仓比例1.32% )、中材科技(持仓比例1.32% )、金风科技(持仓比例1.25% )、洲明科技(持仓比例1.22% )、科士达(持仓比例1.21% )、航天机电(持仓比例1.18% )、大洋电机(持仓比例1.16% )、日月股份(持仓比例1.16% )、天顺风能(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为12.34%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为桂冠电力(持仓比例1.07% )、长江电力(持仓比例1.07% )、正泰电器(持仓比例1.03% )、川投能源(持仓比例1.03% )、洲明科技(持仓比例1.03% )、小康股份(持仓比例1.03% )、华能水电(持仓比例1.02% )、上海电力(持仓比例1.02% )、伟星新材(持仓比例1.01% )、嘉泽新能(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.32%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度市场普涨,其中上证综指上涨23.93%,深证成指上行36.84%。市场风格上,2月份后小盘成长股显著跑赢大盘蓝筹股。一季度主要宽基指数表现如下:沪深300上涨28.62%,中证500上涨33.10%,中小板指上涨35.66%,创业板指上涨35.43%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信中证环保指数分级基金之基础份额的基础上,设计了环保A份额和环保B份额。环保A和环保B份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品,申万菱信中证环保指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2019一季度中证环保指数期间表现为27.65%,基金业绩基准表现为26.17%,申万菱信中证环保指数分级基金净值期间表现为25.56%,和业绩基准的差约0.61%。
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