富国军工主题混合基金最新净值跌幅达2.01%
金融界基金06月07日讯 富国军工主题混合型证券投资基金(简称:富国军工主题混合,代码005609)06月06日净值下跌2.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8239元,累计净值为0.8239元。
富国军工主题混合基金成立以来收益-17.61%,今年以来收益10.18%,近一月收益-2.38%,近一年收益-13.32%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为章旭峰,自2018年03月29日管理该基金,任职期内收益-15.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航机电(持仓比例7.82%)、国睿科技(持仓比例7.82%)、中航沈飞(持仓比例7.54%)、中直股份(持仓比例6.71%)、中航电子(持仓比例5.14%)、中航飞机(持仓比例4.09%)、航发动力(持仓比例3.92%)、太极股份(持仓比例3.88%)、中航光电(持仓比例3.58%)、航天电子(持仓比例2.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,国内宏观经济形势在降准、减税等政策预期下有好转迹象。比如社融信贷增速回升、流动性宽松、财政政策积极、基建投资反弹等,政策刺激的作用正逐步显现。A股市场今年以来强劲反弹,中证军工指数大幅上涨32.84%。军工行业去年Q4以来资产整合速度不断加快,包括国睿科技、中国海防、中航科工等核心央企军品资产证券化方案的公布,今年以来中国船舶、中船防务、中船科技等南船资产的整合重组,以及中国证监会对于军工科技行业政策扶持的表态,充分表明军工行业最优质、最核心资产证券化已拉开序幕。报告期内,本基金依然维持高仓位,优先重点配置具备央企优质核心资产整合空间的军工集团,包括中电科、中航、航天科技等集团下属上市公司。另外,为了增加组合的抗风险能力,增加与军工行业相关的高新技术行业配置,包括计算机、通讯、电子等TMT行业,进一步优化组合。本基金未来将坚持“组合弹性+控制风险”的长期军工投资策略,给基金持有人带来持续稳定的回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为26.99%,同期业绩比较基准收益率为25.86%
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