金融界基金06月07日讯 招商先锋证券投资基金(简称:招商先锋混合,代码217005)06月06日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0085元,累计净值为2.9640元。
招商先锋混合基金成立以来收益328.95%,今年以来收益27.87%,近一月收益-2.72%,近一年收益4.48%,近三年收益17.66%。
招商先锋混合基金成立以来分红7次,累计分红金额31.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为付斌,自2015年01月14日管理该基金,任职期内收益47.41%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有今世缘(持仓比例6.49%)、顺鑫农业(持仓比例5.32%)、牧原股份(持仓比例5.25%)、长春高新(持仓比例4.57%)、通威股份(持仓比例3.93%)、东方证券(持仓比例3.29%)、中信证券(持仓比例3.13%)、隆基股份(持仓比例2.92%)、贵州茅台(持仓比例2.80%)、立讯精密(持仓比例2.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内货币政策维持宽松格局,财政政策持续发力,宏观经济开始出现企稳迹象。期间,市场风险偏好持续提升,A股市场呈单边上涨趋势,北上资金和场外资金持续流入。报告期内,上证综指上涨23.93%,创业板指上涨35.43%。从行业来看,农林牧渔、计算机、非银行金融等行业涨幅居前,银行、电力和公用事业等行业涨幅靠后。报告期内,股票仓位维持同类中性水平,重点配置业绩趋势向好的养殖、食品饮料、新能源、医药等行业;债券部分,以利率债为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为38.35%,同期业绩基准增长率为16.23%。
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