工银中证500指数净值下跌1.96% 请保持关注
金融界基金06月07日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(简称:工银中证500指数,代码164809)公布最新净值,下跌1.96%。本基金单位净值为0.9858元,累计净值为1.1484元。
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益13.83%,今年以来收益12.93%,近一月收益-3.76%,近一年收益-15.31%,近三年收益-19.28%。近一年,本基金排名同类(461/630),成立以来,本基金排名同类(200/763)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.67%,近两年定投该基金的收益为-10.57%,近三年定投该基金的收益为-14.42%,近五年定投该基金的收益为-17.71%。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益-11.46%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-20.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例0.57% )、泰格医药(持仓比例0.54% )、生物股份(持仓比例0.49% )、中炬高新(持仓比例0.48% )、汤臣倍健(持仓比例0.47% )、广联达(持仓比例0.47% )、紫光国微(持仓比例0.45% )、金科股份(持仓比例0.45% )、二三四五(持仓比例0.44% )、中国长城(持仓比例0.43% )、青农商行(持仓比例0.07% )、上海瀚讯(持仓比例0.04% )、每日互动(持仓比例0.02% )、永冠新材(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为4.96%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为生物股份(持仓比例0.61% )、金科股份(持仓比例0.52% )、中炬高新(持仓比例0.51% )、广汇能源(持仓比例0.48% )、泰格医药(持仓比例0.48% )、汤臣倍健(持仓比例0.47% )、广联达(持仓比例0.44% )、卫宁健康(持仓比例0.44% )、华鲁恒升(持仓比例0.43% )、吉林敖东(持仓比例0.42% ),合计占资金总资产的比例为4.80%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为31.44%,业绩比较基准收益率为31.27%。
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