招商中证500指数C净值下跌1.65% 请保持关注
金融界基金06月07日讯 招商中证500指数增强型证券投资基金(简称:招商中证500指数C,代码004193)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为0.8597元,累计净值为0.8597元。
招商中证500指数增强型证券投资基金成立于2017-05-17,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.03%,今年以来收益12.36%,近一月收益-2.97%,近一年收益-16.13%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(480/630),成立以来,本基金排名同类(574/763)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.50%,近两年定投该基金的收益为-11.68%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王平,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益-12.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为蓝光发展(持仓比例1.45% )、中牧股份(持仓比例1.33% )、仙琚制药(持仓比例1.23% )、华新水泥(持仓比例1.17% )、吉林敖东(持仓比例1.14% )、森马服饰(持仓比例1.14% )、马应龙(持仓比例1.13% )、马钢股份(持仓比例1.12% )、巨化股份(持仓比例1.08% )、卧龙电驱(持仓比例1.08% )、新国都(持仓比例0.92% )、亚太科技(持仓比例0.85% )、世纪瑞尔(持仓比例0.69% )、江苏国泰(持仓比例0.67% )、中国平安(持仓比例0.66% ),合计占资金总资产的比例为15.66%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宗申动力(持仓比例0.80% )、承德露露(持仓比例0.80% )、中牧股份(持仓比例0.80% )、中粮糖业(持仓比例0.80% )、蓝光发展(持仓比例0.80% )、九阳股份(持仓比例0.79% )、森马服饰(持仓比例0.79% )、百联股份(持仓比例0.79% )、天津港(持仓比例0.79% )、华润三九(持仓比例0.79% ),合计占资金总资产的比例为7.95%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。从因子角度来看,成长类因子占优,回顾报告期行情,沪深300指数上涨28.62%,中证500上涨33.10%,创业板指上涨35.43%,中证1000上涨33.44%。本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位稳定在94.5%左右。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为27.78%,同期业绩基准增长率为31.27%,C类份额净值增长率为27.66%,同期业绩基准增长率为31.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启