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中邮上证380净值下跌1.56% 请保持关注

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2019-06-07 06:53:26 来源:金融界基金 作者:机器君
中邮上证380净值下跌1.56% 请保持关注

  金融界基金06月07日讯 中邮上证380指数增强型证券投资基金(简称:中邮上证380,代码590007)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.884元,累计净值为1.394元。

  中邮上证380指数增强型证券投资基金成立于2011-11-22,业绩比较基准为“上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益31.61%,今年以来收益9.41%,近一月收益-1.89%,近一年收益-17.77%,近三年收益-24.03%。近一年,本基金排名同类(520/630),成立以来,本基金排名同类(122/763)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.79%,近两年定投该基金的收益为-11.59%,近三年定投该基金的收益为-16.42%,近五年定投该基金的收益为-17.74%。(点此查看定投排行

  中邮上证380基金成立以来分红3次,累计分红金额0.58亿元。

  基金经理俞科进,自2015年06月03日管理该基金,任职期内收益-54.29%。

  王喆,自2018年11月16日管理该基金,任职期内收益2.86%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股烽火通信(持仓比例2.65% )、生物股份(持仓比例2.36% )、华鲁恒升(持仓比例1.84% )、亨通光电(持仓比例1.56% )、大名城(持仓比例1.42% )、京能电力(持仓比例1.39% )、中国国贸(持仓比例1.37% )、中炬高新(持仓比例1.32% )、东方集团(持仓比例1.32% )、山东高速(持仓比例1.31% ),合计占资金总资产的比例为16.54%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为深高速(持仓比例2.06% )、宁沪高速(持仓比例2.01% )、重庆水务(持仓比例1.88% )、桂冠电力(持仓比例1.79% )、康恩贝(持仓比例1.60% )、申能股份(持仓比例1.55% )、中国国贸(持仓比例1.52% )、金钼股份(持仓比例1.48% )、厦门空港(持仓比例1.46% )、精达股份(持仓比例1.29% ),合计占资金总资产的比例为16.64%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金是跟踪上证380指数的指数增强型基金,主要应用量化模型进行指数产品的收益增强和风险控制。2019年2月,上证380指数快速上涨,市场特征的突然变化导致量化模型的增强效果大打折扣。由于投资组合的超额收益回撤幅度尚在模型的可容忍范围内,本基金未对量化模型进行大幅调整。上证380指数的上涨势头在3月得以延续,模型效果未见改善,因此,本基金在3月末主动在行业和市值等多个层面控制了基金持仓与所跟踪指数成分股间的偏离。本基金报告期业绩落后基准指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.003元,累计净值1.003元;本报告期基金份额净值增长率为24.13%,业绩比较基准收益率为29.26%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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