金融界基金06月11日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金06月10日上涨2.16%，现价0.786元，成交31.29万元。当前本基金场外净值为0.8074元，环比上个交易日上涨1.69%，场内价格溢价率为-0.54%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.97%，近3个月本基金净值下跌1.74%，近6月本基金净值上涨3.22%，近1年本基金净值下跌3.37%，成立以来本基金累计净值为0.8074元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益19.58%。

　　高峰，自2019年04月02日管理该基金，任职期内收益-6.60%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例10.10%）、中国平安（持仓比例9.89%）、中国移动（持仓比例9.31%）、工商银行（持仓比例8.54%）、中国银行（持仓比例5.69%）、中国海洋石油（持仓比例5.29%）、中国石油化工股份（持仓比例3.18%）、中国人寿（持仓比例3.16%）、招商银行（持仓比例3.00%）、中国石油股份（持仓比例2.16%）。

　　报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.08%,年化跟踪误差为1.21%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。

　　本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.8411元;本报告期基金份额净值增长率为9.72%。业绩比较基准收益率为10.03%。（点击查看更多基金异动）