国联安价值优选股票净值上涨1.74% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 国联安价值优选股票型证券投资基金(简称:国联安价值优选股票,代码006138)公布最新净值,上涨1.74%。本基金单位净值为1.1438元,累计净值为1.1438元。
国联安价值优选股票型证券投资基金成立于2018-09-20,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益14.38%,今年以来收益17.43%,近一月收益-3.03%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/630),成立以来,本基金排名同类(207/753)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为邹新进,自2018年09月20日管理该基金,任职期内收益12.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为阳光城(持仓比例7.58% )、国药一致(持仓比例7.06% )、国药股份(持仓比例6.97% )、扬农化工(持仓比例6.70% )、保利地产(持仓比例5.17% )、华泰证券(持仓比例5.06% )、中信证券(持仓比例4.80% )、开滦股份(持仓比例4.76% )、新洋丰(持仓比例4.47% )、三一重工(持仓比例3.92% ),合计占资金总资产的比例为56.49%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国药股份(持仓比例6.19% )、国药一致(持仓比例6.15% )、扬农化工(持仓比例5.63% )、阳光城(持仓比例4.65% )、兴业银行(持仓比例3.42% )、保利地产(持仓比例2.94% )、鼎龙股份(持仓比例2.28% )、中信证券(持仓比例2.23% )、开滦股份(持仓比例2.03% )、恒立液压(持仓比例1.97% ),合计占资金总资产的比例为37.49%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度A股市场一路向上,个股呈现普涨格局,本基金认为主要有以下原因:1)尽管经济数据和中小公司业绩预告仍然没有喜色,但这些利空已基本在2018年消化,并使得2019年股指的起始位置很低;2)全球央行表态鸽派,流动性重现宽松,全球主要股市均表现不错;3)中美贸易谈判取得重大进展;4)MSCI提升A股纳入系数在2月底正式落地,外资在2019年持续加速进入A股;5)国内政策方面,新基建(5G等)和科创板持续升温,中央也表态对资本市场加以重视。以上原因产生共振,驱动市场风险偏好提升,从而让A股走出技术性牛市的态势。展望二季度,本基金认为宏观基本面下行已经是普遍预期,但稳增长的逆周期政策效果和改革的力度可能会超出预期,中央经济工作会议也提出了要“促进形成强大国内市场”。尽管2019年一季度A股短期涨幅较大,但整体估值并不贵,中长期的投资价值仍然很高。当然,在步入真正的牛市前仍将一波三折。本基金报告期内建仓完毕,并维持高仓位。在行业配置上,本基金将从性价比的角度出发,重点关注集中度提升同时估值相对较低的医药流通、地产及其下游、农化等板块;同时,鉴于预期2019年风险偏好的提升和科创板等证券市场制度的创新,将适时适度配置部分科技成长板块(5G、部分化工新材料等)和券商板块。本基金报告期内收益良好。本基金将通过勤勉尽职的工作,持续挖掘优质上市公司进行长期投资,努力为基金持有人带来一定的中长期投资回报,来分享中国经济持续快速成长的成果。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为34.66%,同期业绩比较基准收益率为22.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理