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民生加银中证港股通高股息精选C净值上涨1.92% 请保持关注

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2019-06-11 06:52:44 来源:金融界基金 作者:机器君
民生加银中证港股通高股息精选C净值上涨1.92% 请保持关注

  金融界基金06月11日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银中证港股通高股息精选C,代码004533)公布最新净值,上涨1.92%。本基金单位净值为0.8976元,累计净值为0.8976元。

  民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02,业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.24%,今年以来收益2.33%,近一月收益-1.82%,近一年收益-14.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(491/630),成立以来,本基金排名同类(524/753)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.64%,近两年定投该基金的收益为-7.77%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理蔡晓,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-11.93%。

  武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益-0.36%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股电能实业(持仓比例7.88% )、建滔积层板(持仓比例6.97% )、裕元集团(持仓比例5.86% )、中国神华(持仓比例5.72% )、上海石油化工股份(持仓比例4.08% )、信义玻璃(持仓比例3.65% )、惠理集团(持仓比例3.61% )、嘉里建设(持仓比例3.56% )、安踏体育(持仓比例3.25% )、敏华控股(持仓比例3.21% ),合计占资金总资产的比例为47.79%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为电能实业(持仓比例9.13% )、裕元集团(持仓比例6.44% )、建滔积层板(持仓比例6.33% )、中国神华(持仓比例5.93% )、信义玻璃(持仓比例4.29% )、上海石油化工股份(持仓比例4.08% )、惠理集团(持仓比例3.48% )、IGG(持仓比例3.42% )、深圳国际(持仓比例3.25% )、恒隆地产(持仓比例2.96% ),合计占资金总资产的比例为49.31%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,本基金净值上涨10.21%。2019年一季度,美联储加息和缩表的进程放缓,中美贸易磋商取得较好进展,国内继续加大力度推进改革和开放,一系列措施显著改善信用环境,大力度的减税降费使得市场对于经济走稳的预期显著加强,国家对于资本市场的战略定位达到新高度,市场人气迅速恢复,得益于估值修复和盈利预期改善,A股和港股市场相互提振。本基金跟踪的指数成分股行业包括可选消费、房地产、信息技术、日常消费等,整体分布均衡,公司质地优秀,盈利能力和成长性较好,估值低,分红率领先,长期应有较好表现。在投资运作上,我们根据成分股变化情况、申赎情况、停复牌情况,保持对中证港股通高股息精选指数进行紧密跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为0.9689元,本报告期基金份额净值增长率为10.00%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为0.9645元,本报告期基金份额净值增长率为9.95%;同期业绩比较基准收益率为10.62%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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