天弘中证食品饮料指数C净值上涨1.93% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证食品饮料指数C,代码001632)公布最新净值,上涨1.93%。本基金单位净值为1.5825元,累计净值为1.6601元。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益66.58%,今年以来收益38.90%,近一月收益-0.63%,近一年收益3.64%,近三年收益64.21%。近一年,本基金排名同类(70/630),成立以来,本基金排名同类(51/753)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.39%,近两年定投该基金的收益为21.16%,近三年定投该基金的收益为31.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
天弘中证食品饮料指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益42.47%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益15.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例12.87% )、贵州茅台(持仓比例10.35% )、伊利股份(持仓比例8.39% )、洋河股份(持仓比例8.14% )、海天味业(持仓比例6.73% )、泸州老窖(持仓比例5.06% )、顺鑫农业(持仓比例2.50% )、双汇发展(持仓比例2.45% )、口子窖(持仓比例2.02% )、中炬高新(持仓比例1.99% )、青农商行(持仓比例0.03% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、每日互动(持仓比例0.01% )、永冠新材(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为60.58%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.64% )、伊利股份(持仓比例9.55% )、五粮液(持仓比例9.16% )、洋河股份(持仓比例7.91% )、海天味业(持仓比例7.73% )、泸州老窖(持仓比例4.13% )、双汇发展(持仓比例3.24% )、中炬高新(持仓比例2.28% )、汤臣倍健(持仓比例2.09% )、顺鑫农业(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为57.50%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年03月31日,天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.5985元,天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.5849元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为39.19%,天弘中证食品饮料C为39.11%,同期业绩比较基准增长率均为38.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高