长信上证港股通指数净值上涨2.26% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(简称:长信上证港股通指数,代码519931)公布最新净值,上涨2.26%。本基金单位净值为1.132元,累计净值为1.196元。
长信上证港股通指数型发起式证券投资基金成立于2016-12-15,业绩比较基准为“上证港股通指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益19.56%,今年以来收益6.46%,近一月收益-1.91%,近一年收益-6.08%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(288/630),成立以来,本基金排名同类(180/753)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.57%,近两年定投该基金的收益为-0.23%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
长信上证港股通指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。
基金经理为杨帆,自2017年04月19日管理该基金,任职期内收益10.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例14.48% )、汇丰控股(持仓比例6.84% )、友邦保险(持仓比例6.33% )、建设银行(持仓比例5.45% )、中国平安(持仓比例3.53% )、工商银行(持仓比例3.36% )、长和(持仓比例3.15% )、中国移动(持仓比例3.06% )、新鸿基地产(持仓比例2.32% )、香港交易所(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为50.82%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例12.58% )、汇丰控股(持仓比例9.99% )、友邦保险(持仓比例5.96% )、建设银行(持仓比例5.90% )、工商银行(持仓比例3.68% )、中国移动(持仓比例3.19% )、长和(持仓比例2.75% )、中国平安(持仓比例2.53% )、新鸿基地产(持仓比例2.15% )、中国银行(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为50.87%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析受美国股市、A股反弹影响,香港市场今年一季度以来稳步上涨,风险偏好明显回升,近三月的回调使得恒指直接回到去年年中位置,抹平了下半年的所有跌幅。尽管年初至今市场反弹明显,但市场情绪仍然保持在较为温和的水平。大市沽空比率自年初以来一直维持在约20%的高位,意味着投资者在市场反弹的同时对市场仍保持较为谨慎的判断。截至一季度末,有64%的港股公司披露了2018年年报,净利润同比增速有所下降,ROE为9.52%,相较于2017年的10.49%有所下滑,从其影响因素看,总资产周转率有所上升。整体来说,对于2018年业绩的悲观预期已经基本被计入了资产价格。随着二季度中国宏观基本面数据陆续公布以及部分企业一季报的披露,港股将继续处于基本面验证阶段,未来进一步上涨仍需等待业绩验证。同时美股对港股市场的影响仍不容小觑,如若美股市场出现恐慌情绪,港股市场风险偏好也将随着降低。本基金跟踪上证港股通指数,主要涵盖恒生指数大中型股票,剔除汇率因素,本基金与指数的误差控制在合理范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.158,份额累计净值1.222,报告期内净值增长率8.92%,同期业绩比较基准为12.52%。
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