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工银总回报灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.75%

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2019-06-12 06:52:10 来源:金融界基金 作者:机器君
工银总回报灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.75%

  金融界基金06月12日讯 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银总回报灵活配置混合,代码001140)06月11日净值上涨1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9890元,累计净值为0.9890元。

  工银总回报灵活配置混合基金成立以来收益-1.10%,今年以来收益19.73%,近一月收益0.71%,近一年收益5.10%,近三年收益2.06%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理鄢耀,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-2.80%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例8.16%)、中国平安(持仓比例5.35%)、万科A(持仓比例4.78%)、保利地产(持仓比例4.71%)、海康威视(持仓比例3.64%)、温氏股份(持仓比例3.25%)、招商蛇口(持仓比例2.68%)、五粮液(持仓比例2.52%)、青岛啤酒(持仓比例2.14%)、中信证券(持仓比例2.06%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。2月份,工业增加值增速3.36%,受春节因素影响增速放缓。1-2月份固定资产投资增速6.1%,环比有所提升。1-2月社会消费品零售总额同比增速8.2%,环比有所回升。领先指标方面,3月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.5,大幅好于预期,企业信心有明显恢复。通胀方面,2月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.5%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.1%,比前期进一步下滑。流动性方面,1-2月份人民币贷款增加41458亿元,社融新增53382.55亿元,人民币贷款和社融规模均较去年同期大幅增加,释放出稳增长的强烈信号。2月份,M2同比增速8%,M1同比增速2%,M2数据基本持平,M1数据均有所回升。股市方面,一季度,从指数表现看,各指数普遍上涨,其中上证综指上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,深证成指收益率为36.84%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为26.43%和33.48%,中小板指创业板指回报分别为35.86%和35.43%。分行业来看,农林牧渔、计算机、非银行金融表现排名前三,收益率分别为48.80%、47.30%和42.39%,银行、电力及公用事业、建筑回报列最后三位,分别为16.39%、17.09%和18.36%。操作方面,增持食品饮料、电子、商贸零售,减持军工、银行、地产。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为18.52%,业绩比较基准收益率为15.66%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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