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国都量化精选基金最新净值涨幅达2.54%

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2019-06-12 06:53:42 来源:金融界基金 作者:机器君
国都量化精选基金最新净值涨幅达2.54%

  金融界基金06月12日讯 国都量化精选混合型证券投资基金(简称:国都量化精选,代码005247)06月11日净值上涨2.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8303元,累计净值为0.8303元。

  国都量化精选基金成立以来收益-16.97%,今年以来收益7.11%,近一月收益-1.70%,近一年收益-9.98%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理程广飞,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益-19.03%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.67%)、平安银行(持仓比例3.26%)、招商银行(持仓比例2.71%)、贵州茅台(持仓比例2.65%)、海通证券(持仓比例2.25%)、中国银行(持仓比例2.08%)、工商银行(持仓比例2.06%)、伊利股份(持仓比例1.98%)、美的集团(持仓比例1.89%)、五粮液(持仓比例1.84%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度市场整体呈现单边强势上涨走势,一月份家电白酒消费板块首先触底反弹,二月份中小创等成长板块创出单月最大涨幅,三月份呈现高位震荡走势价值股表现突出。2019年市场在流动性宽松叠加贸易谈判稳步落地等多种利好的刺激因素背景下,市场的成交活跃度大幅提升,估值提升和风险偏好边际改善带来较多的投资机会。本基金在年初维持低仓位,较好的控制部分系统性下跌风险,随后在一月底调整结构和并加仓至中性偏多,策略配置上以指数增强策略和个股精选策略为主,在一季度取得差强人意的绝对收益,但是产品在面临市场结构性分化时配置调整上有一定滞后,同时在市场全面估值提升的阶段,超额收益获取难度较大,本基金未能取得理想的超额收益。展望未来,我们将利用个股量化精选策略,把握好中短期投资机会,努力做好市场研究和投资工作,为投资者带来超额回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2018年3月31日,本基金份额净值为0.8786元,份额累计净值0.8786,季度基金份额净值增长率13.34%。同期基金业绩比较基准16.59%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准3.25个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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