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中银优秀企业混合基金最新净值涨幅达2.77%

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2019-06-12 06:54:06 来源:金融界基金 作者:机器君
中银优秀企业混合基金最新净值涨幅达2.77%

  金融界基金06月12日讯 中银优秀企业混合型证券投资基金(简称:中银优秀企业混合,代码000432)06月11日净值上涨2.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5210元,累计净值为1.5210元。

  中银优秀企业混合基金成立以来收益52.10%,今年以来收益15.49%,近一月收益0.07%,近一年收益-6.63%,近三年收益3.82%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陈军,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益-4.76%。

  欧阳力君,自2018年03月02日管理该基金,任职期内收益-3.71%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中公教育(持仓比例5.09%)、中国平安(持仓比例5.01%)、比音勒芬(持仓比例4.55%)、麦格米特(持仓比例3.61%)、金地集团(持仓比例3.13%)、启明星辰(持仓比例3.11%)、招商蛇口(持仓比例3.08%)、荣盛发展(持仓比例3.04%)、众信旅游(持仓比例3.01%)、中科创达(持仓比例2.92%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济普遍存在下行压力,主要经济体央行均释放宽松信号,美国经济韧性一定程度超预期,欧洲经济景气度加速下滑,日本经济大幅走弱。从领先指标来看,美国经济景气度小幅回升超出预期,一季度美国ISM制造业PMI指数从2018年底的54.3回升至55.3,虽然美国2月非农就业大幅不及预期,但失业率仍保持低位,核心通胀整体相对疲弱,给美联储进一步转向宽松留出了空间。欧元区经济景气度大幅下滑,一季度制造业PMI指数从2018年底的51.4大幅下行至47.6,创2013年4月以来新低,欧洲主要经济体通胀仍较疲软,欧央行前瞻指引中已排除2019年加息可能,并将在9月启动新一轮TLTROs释放流动性。日本经济继续承压,一季度制造业PMI指数从2018年底的52.6显著回落至49.2,2016年8月以来首次跌破荣枯线,同时通胀持续走低。综合来看,美国经济预计缓慢走弱,美联储2019年停止加息可能性仍高,且可能提前结束缩表;欧洲经济未见企稳迹象,德国经济前景不确定性增加;日本经济在通胀低迷、外需不振的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,全球经济下滑叠加贸易战影响下外需趋弱,但在金融条件趋松和政策节奏提前的影响下,经济基本面预期出现边际改善。具体来看,一季度领先指标中采制造业PMI反弹1.1个百分点至50.5,同步指标工业增加值1-2月同比增长5.3%,较2018年末回落0.9个百分点。从经济增长动力来看,出口受贸易战冲击明显,消费低位企稳,投资小幅回升:2月美元计价出口增速较2018年末回落至-20.8%左右,1-2月消费增速较2018年末持平至8.2%;制造业投资高位回落,房地产投资暂时反弹,基建投资延续反弹,1-2月固定资产投资增速较2018年末继续小幅回升至6.1%的水平。通胀方面,CPI短期见底,2月同比增速下行至1.5%,PPI在工业价格走低及基数效应下延续回落,2月同比增速较2018年末回落至0.1%。2.市场回顾债券市场方面,一季度债市各品种均出现上涨。其中,一季度中债总全价指数上涨0.15%,中债银行间国债全价指数上涨0.55%,中债企业债总全价指数上涨0.57%。在收益率曲线上,一季度收益率曲线走势小幅陡峭化。其中,一季度10年期国债收益率从3.23%的水平下行16个bp至3.07%,10年期金融债(国开)收益率从3.64%下行6个bp至3.58%。货币市场方面,一季度央行货币政策整体中性偏宽松,资金面延续总体宽松偶尔时点紧张的格局。其中,一季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.22%左右,较上季度均值下行17bp,银行间7天回购利率均值在2.66%左右,较上季度均值下行18bp。可转债方面,一季度中证转债指数上涨17.48%,主要受益于权益市场在一季度大幅反弹,同时转债估值较前期低位小幅提升。个券方面,特发转债、广电转债、天马转债等中小品种整体表现相对较好,分别上涨72.51%、64.27%、49.78%。从市场波动情况看,供给端虽然放量,但权益市场的上行几乎完全主导了转债市场的波动。展望后市,股市整体尚处在低估值区间、债市机会成本低、配置资金流入等积极因素仍无实质性的变化,在权益市场整体走强、个股活跃度已经提升的背景下,继续积极参与仍是最优策略,同时随着品种的持续丰富,市场结构性机会带来的择券空间将继续增加。股票市场方面,一季度上证综指上涨23.93%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨28.62%,中小板综合指数上涨33.79%,创业板综合指数上涨33.43%。3.运行分析一季度股票市场大幅上涨,债券市场各品种小幅上涨。策略上,本基金仓位较低,以配置高等级信用债券为主,积极参与一级市场新股申购,以把握绝对收益为主,借此提升基金的业绩表现。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为22.85%,同期业绩比较基准收益率为22.57%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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