北信瑞丰产业升级多策略混合基金最新净值涨幅达2.95%
金融界基金06月12日讯 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰产业升级多策略混合,代码168501)06月11日净值上涨2.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9225元,累计净值为0.9225元。
北信瑞丰产业升级多策略混合基金成立以来收益-7.75%,今年以来收益14.33%,近一月收益-2.33%,近一年收益-2.50%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陆文凯,自2018年06月05日管理该基金,任职期内收益-6.47%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有国星光电(持仓比例6.75%)、四维图新(持仓比例5.49%)、精工钢构(持仓比例5.31%)、火炬电子(持仓比例4.13%)、华发股份(持仓比例3.99%)、华泰证券(持仓比例3.61%)、歌力思(持仓比例3.51%)、南威软件(持仓比例3.42%)、广信股份(持仓比例3.41%)、航天电子(持仓比例3.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内A股整体大幅上行,沪深300期间涨幅达到28.62%,中证500、中证1000、创业板指等宽基指数涨幅均超过30%;本产品报告期内实现收益26.71%,相较基准有6.77%的超额收益。在2018年末的市场展望中我们已经提出A股在经历了一整年的单边下跌后,估值处于历史低位,具备非常不错的风险回报,是较好的布局时点。因此今年以来市场持续上行的主要驱动力来自于低估值修复,而这一驱动力在大幅上涨后有所减弱;但市场整体估值仍然处在历史均值以下,在流动性宽松、政策友好的大环境下,市场仍将维持活跃。配置方向上面,中小市值公司从数量上来看是目前市场的主体,样本量足够大,估值整体处在历史底部,在其中选择经济下行周期影响较小、盈利在底部向上概率较大、估值低估的公司具备获取超额收益的较高胜率;在我们以价格为核心考量的策略体系中,依然可以以较低的风险兑价购买到具备不错成长性的资产,值得进一步关注。另一方面,由于一季度由地产、基建推动的经济数据好于预期,因此顺周期行业的盈利水平与估值均处在历史高位,建议防范风险。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0224元;本报告期基金份额净值增长率为26.71%,业绩比较基准收益率为19.94%。
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