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农银策略价值混合基金最新净值涨幅达3.03%

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2019-06-12 06:54:34 来源:金融界基金 作者:机器君
农银策略价值混合基金最新净值涨幅达3.03%

  金融界基金06月12日讯 农银汇理策略价值混合型证券投资基金(简称:农银策略价值混合,代码660004)06月11日净值上涨3.03%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8222元,累计净值为1.8222元。

  农银策略价值混合基金成立以来收益82.27%,今年以来收益15.01%,近一月收益-2.25%,近一年收益-6.36%,近三年收益13.47%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陈富权,自2015年06月06日管理该基金,任职期内收益-24.38%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有科沃斯(持仓比例3.02%)、中公教育(持仓比例2.94%)、中新赛克(持仓比例2.89%)、泰格医药(持仓比例2.84%)、通威股份(持仓比例2.80%)、先导智能(持仓比例2.78%)、会畅通讯(持仓比例2.62%)、隆基股份(持仓比例2.47%)、中兴通讯(持仓比例2.31%)、万科A(持仓比例2.08%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1季度市场大幅上涨,并在春节前后经历了剧烈的风格切换。开年以来,在MSCI提高A股权重的预期下,外资偏好的白马蓝筹板块大幅上涨,包括家电、食品饮料等板块领涨。而创业板由于商誉减值的压制,存在强制摊销的可能性,许多在过去几年通过收购积累了大量商誉的中小创公司集中在18年底进行大额的商誉减值操作,导致在月末的创业板业绩预告中出现普遍的、大幅低于预期,从而使成长板块普遍承压。本基金在春节前仓位较低,但是配置上以金融地产以及次新为主,一定程度规避了春节前中小创类股票的下跌。从2月份开始,市场大幅上涨,风格上成长和主题明显占优。本基金在基础配置上较为均衡,在一季度的中后段增配了成长类股票,但是在主题类和食品饮料上配置薄弱,并且由于仓位较低,导致在一季度的后半段表现较为一般。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.9548元;本报告期基金份额净值增长率为23.38%,业绩比较基准收益率为21.38%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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