金融界基金06月12日讯 今日申万菱信申万收益上涨2.79%，成交1353.37万元。截至目前场内价格为0.775元， 当前本基金场外净值为0.9041元，溢价率为-14.28%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为5.29%，当前母基金净值为0.4964，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨289.35%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.58%，近3个月本基金净值下跌6.07%，近6月本基金净值上涨16.78%，近1年本基金净值下跌9.38%，成立以来本基金累计净值为1.3048元，同期跟踪指数的涨幅为3.74%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。