申万沪深300价值指数净值上涨2.06% 请保持关注
金融界基金06月12日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(简称:申万沪深300价值指数,代码310398)公布最新净值,上涨2.06%。本基金单位净值为1.5257元,累计净值为1.6458元。
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益65.10%,今年以来收益18.14%,近一月收益1.33%,近一年收益4.97%,近三年收益52.35%。近一年,本基金排名同类(95/630),成立以来,本基金排名同类(60/755)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.00%,近两年定投该基金的收益为7.29%,近三年定投该基金的收益为17.18%,近五年定投该基金的收益为34.19%。(点此查看定投排行)
申万沪深300价值指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.85亿元。
基金经理为荆一帆,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益25.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.15% )、招商银行(持仓比例5.92% )、兴业银行(持仓比例3.84% )、交通银行(持仓比例2.90% )、民生银行(持仓比例2.67% )、万科A(持仓比例2.53% )、农业银行(持仓比例2.42% )、浦发银行(持仓比例2.24% )、中国建筑(持仓比例2.18% )、长江电力(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为40.74%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.32% )、招商银行(持仓比例5.27% )、兴业银行(持仓比例3.78% )、交通银行(持仓比例3.23% )、民生银行(持仓比例2.88% )、农业银行(持仓比例2.80% )、中国建筑(持仓比例2.43% )、万科A(持仓比例2.35% )、浦发银行(持仓比例2.33% )、长江电力(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为39.51%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,上海与深圳A股整体均上涨,上证综指上涨23.93%,深证成份指数上涨36.84%,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%;中小板指数上涨35.66%,创业板指数上涨35.43%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成分股定期调整和指数成份股现金分红。作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
2019年一季度,沪深300价值指数期间表现为20.57%,基金业绩基准表现为19.49%,申万菱信沪深300价值指数基金净值期间表现为18.45%,和业绩基准的差约1.04%。
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