博时量化价值股票A净值上涨2.13% 请保持关注

  金融界基金06月12日讯 博时量化价值股票型证券投资基金(简称:博时量化价值股票A,代码005960)公布最新净值,上涨2.13%。本基金单位净值为0.9958元,累计净值为0.9958元。

  博时量化价值股票型证券投资基金成立于2018-06-26,业绩比较基准为“沪深300指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-0.42%,今年以来收益14.80%,近一月收益-1.25%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/630),成立以来,本基金排名同类(418/755)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为黄瑞庆,自2018年06月26日管理该基金,任职期内收益-2.50%。

  林景艺,自2018年06月26日管理该基金,任职期内收益-2.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为兴业科技(持仓比例1.57% )、华夏银行(持仓比例1.49% )、文化长城(持仓比例1.41% )、杭州银行(持仓比例1.32% )、万年青(持仓比例1.21% )、浦发银行(持仓比例1.15% )、重庆港九(持仓比例1.14% )、新界泵业(持仓比例1.12% )、露天煤业(持仓比例1.10% )、平治信息(持仓比例1.09% ),合计占资金总资产的比例为12.60%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新钢股份(持仓比例2.59% )、南钢股份(持仓比例1.86% )、马钢股份(持仓比例1.85% )、柳钢股份(持仓比例1.85% )、安阳钢铁(持仓比例1.79% )、万年青(持仓比例1.61% )、华新水泥(持仓比例1.57% )、厦门国贸(持仓比例1.45% )、方大特钢(持仓比例1.25% )、三钢闽光(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为17.07%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,大小盘风格切换剧烈,一月下旬,大盘风格走向极致,但伴随基本面利空出尽,小盘在年前最后一个交易日迎来反弹,随后小盘风格一直持续到三月下旬。一二月份风格表现截然相反,动量和低市盈率在一月份表现突出,而在二月份则大幅回撤,低市净率则相反,一月中旬之后大幅回撤,到二月初反弹,一直持续到三月中旬。行业层面,同行重配的消费和TMT板块大幅上扬,计算机、电子元器件、农林牧渔、食品饮料、家电等涨幅靠前,而周期板块则相对落后,银行、石油石化、钢铁、煤炭等涨幅靠后,券商股则在市场乐观预期下,迎来大幅上扬。本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年03月31日,本基金A类基金份额净值为1.0848元,份额累计净值为1.0848元,本基金C类基金份额净值为1.0781元,份额累计净值为1.0781元。报告期内,本基金A基金份额净值增长率为25.06%,本基金C基金份额净值增长率为24.81%,同期业绩基准增长率22.48%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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