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工银瑞信医药健康行业股票A净值上涨2.32% 请保持关注

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2019-06-12 06:56:41 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信医药健康行业股票A净值上涨2.32% 请保持关注

  金融界基金06月12日讯 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金(简称:工银瑞信医药健康行业股票A,代码006002)公布最新净值,上涨2.32%。本基金单位净值为1.2071元,累计净值为1.2071元。

  工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金成立于2018-07-30,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*70.00% + 恒生医疗保健指数*10.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益20.71%,今年以来收益28.88%,近一月收益-1.93%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/630),成立以来,本基金排名同类(190/755)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵蓓,自2018年07月30日管理该基金,任职期内收益17.97%。

  谭冬寒,自2018年07月30日管理该基金,任职期内收益17.97%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股乐普医疗(持仓比例9.91% )、恒瑞医药(持仓比例9.88% )、迈瑞医疗(持仓比例6.51% )、安图生物(持仓比例5.98% )、健帆生物(持仓比例5.76% )、长春高新(持仓比例5.59% )、老百姓(持仓比例5.54% )、迈克生物(持仓比例5.34% )、同仁堂(持仓比例3.30% )、泰格医药(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为61.03%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例4.86% )、迈克生物(持仓比例4.77% )、三诺生物(持仓比例4.59% )、恒瑞医药(持仓比例4.52% )、润达医疗(持仓比例2.80% )、普利制药(持仓比例2.28% )、健帆生物(持仓比例1.61% )、泰格医药(持仓比例1.44% )、迈瑞医疗(持仓比例1.42% )、安图生物(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为29.68%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,市场整体风向相较于去年底发生了大幅扭转。中美贸易战缓和、科创板快速推进、金融行业供给侧结构性改革推进以及流动性边际宽松,使得市场进入风险偏好急剧修复和流动性推动的牛市行情,表现为各行业普涨、轮涨,小盘成长股风格略占优。从医药行业内部来看,市场之前对第二轮4+7集采政策快速推进的担忧有所缓解,而科创板推出亦是与生物科技和创新医疗器械相关性非常大的改革,港股几家领先的生物科技类公司集中上市且得到资本市场认可,这些因素都是利于风险偏好快速修复的因素。市场表现为创新药和创新研发产业链(CRO/CDMO)的公司涨幅领先。同时风险偏好修复也推动工业大麻等新兴主题快速上涨。去年年底,我们认为市场当时对于医药行业的前景已经过度悲观,行业整体估值处在2010年以来的底部,具备很高性价比。基于前述看法,我们在一月份市场启动初期快速提升了基金仓位,跟上了市场的上涨节奏。一季度以来,中信医药指数上涨了超过30%,虽然已经积累不少涨幅,但行业整体估值尚在合理估值区间(历史均值附近),部分涨幅较大的个股进入高估值区间但也没有过度泡沫化。展望后市,我们认为市场可能会从普涨轮涨行情进入振荡分化行情,缺乏基本面的主题炒作不具备参与价值,而我们一直看好的研发创新和质量升级的产业发展路径没有变化,科创板继续推进会继续主导科技创新投资主题的热情。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银医药健康股票A份额净值增长率为33.86%,工银医药健康股票C份额净值增长率为33.52%,业绩比较基准收益率为22.50%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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