金融界基金06月12日讯 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华新能源新材料量化优选股票C,代码005038)公布最新净值,上涨2.33%。本基金单位净值为0.7346元,累计净值为0.7346元。
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-15,业绩比较基准为“中证全指能源指数*45.00% + 中证全指原材料指数*45.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-26.55%,今年以来收益11.07%,近一月收益-2.07%,近一年收益-6.25%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(363/630),成立以来,本基金排名同类(659/755)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.15%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-20.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为国电南瑞(持仓比例6.97% )、国轩高科(持仓比例6.57% )、多氟多(持仓比例6.12% )、中材科技(持仓比例5.53% )、璞泰来(持仓比例5.29% )、当升科技(持仓比例3.55% )、隆基股份(持仓比例3.52% )、金风科技(持仓比例2.86% )、汇川技术(持仓比例2.49% )、比亚迪(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为45.36%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国电南瑞(持仓比例6.78% )、隆基股份(持仓比例6.48% )、汇川技术(持仓比例6.18% )、比亚迪(持仓比例6.15% )、天顺风能(持仓比例4.88% )、阳光电源(持仓比例4.64% )、新宙邦(持仓比例4.47% )、振江股份(持仓比例4.34% )、宁德时代(持仓比例4.31% )、特锐德(持仓比例3.64% ),合计占资金总资产的比例为51.87%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,市场在震荡筑底之后,大幅反弹,其中创业板上涨35.4%,沪深300上涨28.6%。新能源新材料相关行业中,电力设备板块涨幅靠前,一季度上涨31.8%,汽车和有色板块分别上涨20.4%和22.8%。市场整体趋势向上,随着中美贸易战的缓和,以及部分宏观数据好于预期,市场的风险偏好显著提升,成交额迅速放大。展望2019年二季度,市场经历筑底快速反弹后,一方面,海外风险偏好及流动性改善,另一方面,国内政策环境持续向好,流动性改善推动估值和情绪修复,风险偏好显著提升。中长期来看,中美贸易战正在逐步走向缓和,国内经济的新旧更替正在发生。经济复苏,带来市场活跃度的提升和投资机会,盈利回升带动估值上行,行业之间也将出现结构性的分化。从行业层面看,电力设备与新能源是2019年为数不多的需求景气显著提升的板块,其中新能源汽车、新能源发电由于降本提质刺激了更为广泛的需求,电力设备具备一定的逆经济周期的投资属性。行业发展空间广阔,看好投资前景,价值与成长兼备,我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值为0.8146元,本报告期基金份额净值增长率为22.44%;截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值为0.8088元,本报告期基金份额净值增长率为22.29%;同期业绩比较基准收益率为21.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



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