南方中证100指数A净值上涨2.63% 请保持关注
金融界基金06月12日讯 南方中证100指数证券投资基金(简称:南方中证100指数A,代码202211)公布最新净值,上涨2.63%。本基金单位净值为1.0914元,累计净值为1.5646元。
南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益67.68%,今年以来收益22.79%,近一月收益1.00%,近一年收益4.70%,近三年收益4.08%。近一年,本基金排名同类(99/630),成立以来,本基金排名同类(56/755)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.98%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为周豪,自2018年01月16日管理该基金,任职期内收益-6.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.26% )、贵州茅台(持仓比例4.75% )、招商银行(持仓比例3.88% )、格力电器(持仓比例2.52% )、兴业银行(持仓比例2.51% )、美的集团(持仓比例2.50% )、中信证券(持仓比例2.16% )、五粮液(持仓比例2.04% )、伊利股份(持仓比例1.96% )、恒瑞医药(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为33.50%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.47% )、贵州茅台(持仓比例4.14% )、招商银行(持仓比例3.62% )、兴业银行(持仓比例2.59% )、格力电器(持仓比例2.39% )、美的集团(持仓比例2.38% )、交通银行(持仓比例2.22% )、民生银行(持仓比例1.98% )、伊利股份(持仓比例1.94% )、农业银行(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为31.65%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内中证100指数上涨26.43%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0979元,报告期内,份额净值增长率为23.53%,同期业绩基准增长率为23.63%;本基金C份额净值为1.0935元,报告期内,份额净值增长率为23.39%,同期业绩基准增长率为23.63%。
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